Repsol International Finance B.V.-Anleihe: 4,500% bis 25.03.2075

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WKN A1ZY4L

ISIN XS1207058733


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Repsol International Finance BV Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
2.8 BRD 25 Obl DE000BU22015 18 Buy
2.5 Thyssenkr 25 S3 DE000A14J587 15 Buy
0 BRD 25 181 Obl DE0001141810 14 Buy
4.125 Pors 5 32 Nts XS2802892054 13 Buy
2.75 MHBK 25 Pf DE000MHB33J5 13 Buy
14.500 Anleihen von 8.00 - 22.00 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 4,500
Rendite in %* 4,496
Stückzinsen 3,329
Duration in Jahren 19,298
Modified Duration 18,468
Fälligkeit 25.03.2075
Nachrang Ja
Währung EUR

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 20.12.2024: 100,08

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %4,500
Erstes Kupondatum25.03.2016
Letztes Kupondatum24.03.2075
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypVorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz
nächster Zinstermin25.03.2025
Zinstermin PeriodeGanzjährig
Zinstermine pro Jahr1
Zinslauf ab25.03.2015

Emissionsdaten

EmittentRepsol International Finance B.V.
Emissionsvolumen*1.000.000.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum25.03.2015
Fälligkeit25.03.2075

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung zu jedem Zinstermin
Kündigungsoption am25.03.2025
Kündigungsfrist (Tage)30
Kündigung zu Rücknahmepreis100,00
SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen jederzeit
Sonderkündigungsoption am25.04.2015
Sonderkündigungs Frist (Tage)30
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameREPSOL INTL F. 15/75 FLR
ISINXS1207058733
WKNA1ZY4L
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Subordinated Floating Rate Notes
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandNiederlande
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangJa

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis25.03.2075

Rendite

Auf Verfall4,4960
Auf Kündigung435,0968

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 100,081 vom 20.12.2024

Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating
Kurse und Börsenplätze

Börsenübersicht Repsol International Finance B.V.-Anleihe: 4,500% bis 25.03.2075

Börse Letzter Vortag +/- %
Baader Bank 100,19 % 100,15 % +0,03
Berlin 100,15 % 104,15 % -3,85
Düsseldorf 100,10 % 107,60 % -6,97
Frankfurt 100,05 % 110,12 % -9,14
gettex 100,08 %
Hamburg 100,15 % 110,25 % -9,17
Hannover 100,00 % 90,54 % +10,45
Lang & Schwarz 109,89 % 111,25 % -1,22
München 100,03 % 99,34 % +0,70
Quotrix 99,14 % 104,40 % -5,04
Stuttgart 98,94 % 99,83 % -0,89
Tradegate 99,90 % 99,90 % ±0,00
ZKB 100,25 % 100,25 % ±0,00
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Profil

Über die Repsol International Finance BV Anleihe (A1ZY4L)

Die Repsol International Finance BV-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1ZY4L bzw. der ISIN XS1207058733. Die Anleihe wurde am 25.03.2015 emittiert und hat eine Laufzeit bis 25.03.2075. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1.000,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 25.03.2025. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Repsol International Finance BV-Anleihe (A1ZY4L) beträgt 4,500%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 25.03.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 100,083 ergibt sich somit eine Rendite von 4,496%. Das zuletzt am 20.12.2022 16:42:11 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa3.