Diageo Finance-Anleihe: 2,375% bis 20.05.2026
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Diageo Finance Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4.125 Pors 5 32 Nts | XS2802892054 | 43 | Buy |
| 3.75 PAH 29 EMTN-S | XS2802891833 | 27 | Buy |
| 2.5 BRD 25 Obl | DE000BU22007 | 26 | Buy |
| 4 DPBB 28 35435 MTN | DE000A382616 | 23 | Buy |
| 4.25 Fraport 32 Nts | XS2832873355 | 22 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 2,375 |
| Rendite in %* | 2,704 |
| Stückzinsen | 1,549 |
| Duration in Jahren | 0,673 |
| Modified Duration | 0,655 |
| Fälligkeit | 20.05.2026 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | EUR |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 13.01.2025: 99,57
Kupondaten
| Kupon in % | 2,375 |
| Erstes Kupondatum | 20.05.2015 |
| Letztes Kupondatum | 19.05.2026 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 20.05.2025 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 20.05.2014 |
Emissionsdaten
| Emittent | Diageo Finance PLC |
| Emissionsvolumen* | 850.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 20.05.2014 |
| Fälligkeit | 20.05.2026 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | DIAGEO FIN. 14/26 MTN |
| ISIN | XS1069539291 |
| WKN | A1ZJJH |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | GB |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 20.05.2026 |
Rendite
| Auf Verfall | 2,7041 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 99,570 vom 13.01.2025
Diageo Finance Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 100,98 | 101,31 | 20:00:28 |
| Clean | 99,43 | 99,77 | 20:00:28 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Diageo Finance Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.976,50 € noch 154,86 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 10.131,36 €.
Börsenübersicht Diageo Finance-Anleihe: 2,375% bis 20.05.2026
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 99,60 % | 99,65 % | -0,05 | |
| Berlin | 99,52 % | 99,56 % | -0,04 | |
| Düsseldorf | 99,52 % | 99,53 % | -0,01 | |
| Frankfurt | 99,51 % | 99,04 % | +0,47 | |
| gettex | 99,51 % | 99,57 % | -0,06 | |
| Hamburg | 99,60 % | 99,65 % | -0,05 | |
| Lang & Schwarz | 99,34 % | 99,36 % | -0,02 | |
| München | 99,43 % | 99,55 % | -0,12 | |
| Quotrix | 111,03 % | 111,07 % | -0,04 | |
| Stuttgart | 99,51 % | 99,54 % | -0,03 | |
| Tradegate | 99,12 % |
Times and Sales (München)
| Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 20:00:18 | 99,43 | ||
| 12:15:35 | 99,50 | ||
| 10:20:55 | 99,49 | ||
| 08:10:03 | 99,51 |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| UBS Jersey Branch | A3 | 8.750% |
| JPMorgan Chase & | A3 | 8.000% |
| CSX | A3 | 7.950% |
| JPMorgan Chase & | A3 | 7.750% |
| JPMorgan Chase & | A3 | 7.625% |
Weitere Anleihen von Diageo Finance
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A2RS8W | 22.04.2025 | 1.000% | 3,182% |
| A3LGK5 | 26.06.2025 | 3.500% | 3,152% |
| A3L0BL | 22.06.2026 | 3.152% | 3,094% |
| A2R0NC | 12.10.2026 | 1.750% | 4,754% |
| A28U98 | 27.03.2027 | 1.875% | 2,821% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Autocirc Group AB publ | 3,5868 | 12.763% |
| Manitoba Provinz | 3,6203 | 10.500% |
| Bayerische Landesbank | 3,5043 | 10.000% |
| Altria Group | 3,0256 | 9.950% |
| Compactor Fastigheter AB | 2,9102 | 9.714% |
Nachrichten zu Diageo plc
Analysen zu Diageo plc
| 13:21 | Diageo Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.01.25 | Diageo Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.01.25 | Diageo Sell | Deutsche Bank AG | |
| 07.01.25 | Diageo Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 06.01.25 | Diageo Buy | UBS AG |
Über die Diageo Finance Anleihe (A1ZJJH)
Die Diageo Finance-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1ZJJH bzw. der ISIN XS1069539291. Die Anleihe wurde am 20.05.2014 emittiert und hat eine Laufzeit bis 20.05.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 850,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Der Kupon der Diageo Finance-Anleihe (A1ZJJH) beträgt 2,375%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 20.05.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 99,538 ergibt sich somit eine Rendite von 2,7041%. Das zuletzt am 05.10.2023 12:49:50 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet A3.