Diageo Finance-Anleihe: 2,375% bis 20.05.2026
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Diageo Finance Anleihe Chart - 1 Jahr
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Meistgehandelte Anleihen auf gettex
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 2.875 KFW 29 EMTN | DE000A30VM78 | 31 | Buy |
| GerRECap -S Anl VR | DE000A19XLE6 | 15 | Buy |
| 4.125 Pors 5 32 Nts | XS2802892054 | 13 | Buy |
| 0 BRD 25 181 Obl | DE0001141810 | 11 | Buy |
| 3.1 BRD 23 Obl | DE000BU22031 | 10 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 2,375 |
| Rendite in %* | 2,559 |
| Stückzinsen | 1,432 |
| Duration in Jahren | 0,771 |
| Modified Duration | 0,752 |
| Fälligkeit | 20.05.2026 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | EUR |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 26.12.2024: 99,75
Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 2,375 |
| Erstes Kupondatum | 20.05.2015 |
| Letztes Kupondatum | 19.05.2026 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 20.05.2025 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 20.05.2014 |
Emissionsdaten
| Emittent | Diageo Finance PLC |
| Emissionsvolumen* | 850.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 20.05.2014 |
| Fälligkeit | 20.05.2026 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | DIAGEO FIN. 14/26 MTN |
| ISIN | XS1069539291 |
| WKN | A1ZJJH |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | GB |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 20.05.2026 |
Rendite
| Auf Verfall | 2,5594 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 99,750 vom 26.12.2024
Analyse und Rating
Kurse und Börsenplätze
Börsenübersicht Diageo Finance-Anleihe: 2,375% bis 20.05.2026
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 99,88 % | 99,85 % | +0,03 | |
| Berlin | 99,72 % | 99,76 % | -0,04 | |
| Düsseldorf | 99,72 % | 99,73 % | -0,01 | |
| Frankfurt | 99,72 % | 99,73 % | -0,01 | |
| gettex | 99,75 % | 99,76 % | -0,01 | |
| Hamburg | 99,87 % | 99,85 % | +0,02 | |
| Lang & Schwarz | 99,51 % | 99,51 % | ±0,00 | |
| München | 99,74 % | 99,64 % | +0,10 | |
| Quotrix | 111,03 % | 111,07 % | -0,04 | |
| Stuttgart | 99,75 % | 99,76 % | -0,02 | |
| Tradegate | 99,12 % |
Passende Anleihen
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| UBS Jersey Branch | A3 | 8.750% |
| JPMorgan Chase & | A3 | 8.000% |
| CSX | A3 | 7.950% |
| JPMorgan Chase & | A3 | 7.750% |
| JPMorgan Chase & | A3 | 7.625% |
Weitere Anleihen von Diageo Finance
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A2RS8W | 22.04.2025 | 1.000% | 3,230% |
| A3LGK5 | 26.06.2025 | 3.500% | 3,086% |
| A3L0BL | 22.06.2026 | 3.152% | 3,076% |
| A2R0NC | 12.10.2026 | 1.750% | 4,601% |
| A28U98 | 27.03.2027 | 1.875% | 2,589% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Bayerische Landesbank | 3,0980 | 10.000% |
| Altria Group | 3,0391 | 9.950% |
| Bank of Scotland | 3,5355 | 9.375% |
| Canada Government of | 3,0610 | 9.000% |
| Bayerische Landesbank | 2,8094 | 9.000% |
Nachrichten und Kurs des Emittenten
Nachrichten zu Diageo plc
Analysen zu Diageo plc
| 20.12.24 | Diageo Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 11.12.24 | Diageo Buy | UBS AG | |
| 05.12.24 | Diageo Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 04.12.24 | Diageo Sell | Deutsche Bank AG | |
| 27.11.24 | Diageo Sell | Deutsche Bank AG |
Profil
Über die Diageo Finance Anleihe (A1ZJJH)
Die Diageo Finance-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1ZJJH bzw. der ISIN XS1069539291. Die Anleihe wurde am 20.05.2014 emittiert und hat eine Laufzeit bis 20.05.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 850,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Der Kupon der Diageo Finance-Anleihe (A1ZJJH) beträgt 2,375%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 20.05.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 99,75 ergibt sich somit eine Rendite von 2,5594%. Das zuletzt am 05.10.2023 12:49:50 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet A3.