National Rural Utilities Cooperative Finance-Anleihe: 3,250% bis 01.11.2025
Werbung
National Rural Utilities Cooperative Finance Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4 DPBB 28 35435 MTN | DE000A382616 | 25 | Buy |
| 4.125 Pors 5 32 Nts | XS2802892054 | 14 | Buy |
| 4.625 METRO 29 Nts | XS2778370051 | 13 | Buy |
| 4.125 Suedz 32 Nts | XS2970728205 | 11 | Buy |
| 6.5 Photon Energ 27 | DE000A3KWKY4 | 8 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 3,250 |
| Rendite in %* | 5,435 |
| Stückzinsen | 1,050 |
| Duration in Jahren | 0,017 |
| Modified Duration | 0,016 |
| Fälligkeit | 01.11.2025 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | USD |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 26.02.2025: 98,58
Kupondaten
| Kupon in % | 3,250 |
| Erstes Kupondatum | 01.05.2016 |
| Letztes Kupondatum | 31.10.2025 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 01.05.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 27.10.2015 |
Emissionsdaten
| Emittent | National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. |
| Emissionsvolumen* | 400.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 27.10.2015 |
| Fälligkeit | 01.11.2025 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 1.8.2025 und jederzeit danach zu 100% mit 30 Tagen Kündigungsfrist; Teilkündigung möglich |
| Kündigungsoption am | 27.10.2015 |
Stammdaten
| Name | NATL RUR.UT.CORP. 15/25 |
| ISIN | US637432NG61 |
| WKN | A1Z9JB |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Bonds
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 01.11.2025 |
Rendite
| Auf Verfall | 5,4351 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 98,580 vom 26.02.2025
National Rural Utilities Cooperative Finance Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 99,66 | 100,55 | 16:40:22 |
| Clean | 98,61 | 99,50 | 16:40:22 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute National Rural Utilities Cooperative Finance Anleihen im Nominalwert von 10.000 USD kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.483,42 € noch 100,11 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 USD also 9.583,53 €.
Börsenübersicht National Rural Utilities Cooperative Finance-Anleihe: 3,250% bis 01.11.2025
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 98,61 % | 98,58 % | +0,03 |
Times and Sales (Frankfurt)
| Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 09:18:15 | 98,61 |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Bayerische Landesbank | A1 | 7.000% |
| NatWest Markets | A1 | 6.875% |
| NatWest Markets | A1 | 6.625% |
| Societe Generale | A1 | 6.454% |
| Erste Group Bank | A1 | 6.440% |
Weitere Anleihen von National Rural Utilities Cooperative Finance
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3K42W | 15.06.2025 | 3.450% | - |
| A3LARR | 30.10.2025 | 5.450% | 5,125% |
| A1VDRJ | 15.11.2025 | 3.500% | - |
| A3LDXT | 13.03.2026 | 4.450% | 4,995% |
| A3KME8 | 15.06.2026 | 1.000% | 4,888% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,5221 | 19.069% |
| Brasilien Foederative Republik | 5,3088 | 12.250% |
| Tuerkei Republik | 6,0130 | 11.875% |
| Cheltenham & Gloucester | 4,7670 | 11.750% |
| Ulster Bank Ireland DAC | 4,4436 | 11.750% |
Über die National Rural Utilities Cooperative Finance Anleihe (A1Z9JB)
Die National Rural Utilities Cooperative Finance-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1Z9JB bzw. der ISIN US637432NG61. Die Anleihe wurde am 27.10.2015 emittiert und hat eine Laufzeit bis 01.11.2025. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 400,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 27.10.2015. Der Kupon der National Rural Utilities Cooperative Finance-Anleihe (A1Z9JB) beträgt 3,250%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 01.05.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 98,58 ergibt sich somit eine Rendite von 5,4351%. Das zuletzt am 10.02.2023 17:11:19 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet A1.