National Rural Utilities Cooperative Finance-Anleihe: 4,450% bis 13.03.2026
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National Rural Utilities Cooperative Finance Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4 DPBB 28 35435 MTN | DE000A382616 | 18 | Buy |
| HE 28 2402 Obl | DE000A1RQEQ4 | 16 | Buy |
| 2.875 KFW 29 EMTN | DE000A30VM78 | 12 | Buy |
| 3.75 ENBW 35 EMTN | XS2942479044 | 10 | Buy |
| 2.5 BRD 25 Obl | DE000BU22007 | 9 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 4,450 |
| Rendite in %* | 5,459 |
| Stückzinsen | 0,947 |
| Duration in Jahren | 0,798 |
| Modified Duration | 0,757 |
| Fälligkeit | 13.03.2026 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | USD |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 29.11.2024: 98,78
Kupondaten
| Kupon in % | 4,450 |
| Erstes Kupondatum | 13.09.2023 |
| Letztes Kupondatum | 12.03.2026 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 13.03.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 09.02.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. |
| Emissionsvolumen* | 600.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 09.02.2023 |
| Fälligkeit | 13.03.2026 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| Kündigungsoption am | 09.02.2023 |
Stammdaten
| Name | NATL RUR.UTI 23/26 MTN |
| ISIN | US63743HFH03 |
| WKN | A3LDXT |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 13.03.2026 |
Rendite
| Auf Verfall | 5,4588 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 98,780 vom 29.11.2024
National Rural Utilities Cooperative Finance Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 100,31 | 101,18 | 17:26:54 |
| Clean | 99,36 | 100,23 | 17:26:54 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute National Rural Utilities Cooperative Finance Anleihen im Nominalwert von 10.000 USD kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.475,33 € noch 89,48 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 USD also 9.564,80 €.
Börsenübersicht National Rural Utilities Cooperative Finance-Anleihe: 4,450% bis 13.03.2026
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 99,36 % | 98,78 % | +0,59 | |
| Frankfurt | 99,26 % | 98,78 % | +0,49 | |
| Quotrix | 98,86 % | 98,28 % | +0,59 |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| The Goldman Sachs Group | A2 | 47.500% |
| The Prudential Insurance of America | A2 | 8.300% |
| Luminor Bank AS | A2 | 7.250% |
| The Goldman Sachs Group | A2 | 7.125% |
| Burlington Northern Santa Fe LLC | A2 | 7.000% |
Weitere Anleihen von National Rural Utilities Cooperative Finance
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A1Z9JB | 01.11.2025 | 3.250% | 5,847% |
| A1VDRJ | 15.11.2025 | 3.500% | - |
| A3KME8 | 15.06.2026 | 1.000% | 5,328% |
| A0T4BR | 01.11.2026 | 7.350% | - |
| A3LQQK | 13.11.2026 | 5.600% | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Autocirc Group AB publ | 5,5323 | 12.763% |
| Brasilien Foederative Republik | 5,2976 | 12.250% |
| Tuerkei Republik | 5,6258 | 11.875% |
| Cheltenham & Gloucester | 4,7670 | 11.750% |
| Kistefos AS | 6,4238 | 11.730% |
Über die National Rural Utilities Cooperative Finance Anleihe (A3LDXT)
Die National Rural Utilities Cooperative Finance-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LDXT bzw. der ISIN US63743HFH03. Die Anleihe wurde am 09.02.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 13.03.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 600,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 09.02.2023. Der Kupon der National Rural Utilities Cooperative Finance-Anleihe (A3LDXT) beträgt 4,450%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 13.03.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 99,36 ergibt sich somit eine Rendite von 5,4588%. Das zuletzt am 10.02.2023 17:11:19 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet A2.