Host Hotels & Resorts-Anleihe: 4,500% bis 01.02.2026
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Host Hotels & Resorts Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4.125 Suedz 32 Nts | XS2970728205 | 23 | Buy |
| 4 DPBB 28 35435 MTN | DE000A382616 | 22 | Buy |
| 2.5 BRD 25 Obl | DE000BU22007 | 21 | Buy |
| 2.5 Netherlands 33 | NL0010071189 | 17 | Buy |
| 2.5 Fce 30 TN -Unty | FR0011883966 | 17 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 4,500 |
| Rendite in %* | 5,425 |
| Stückzinsen | 2,238 |
| Duration in Jahren | -0,054 |
| Modified Duration | -0,051 |
| Fälligkeit | 01.02.2026 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | USD |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 31.01.2025: 99,12
Kupondaten
| Kupon in % | 4,500 |
| Erstes Kupondatum | 01.02.2016 |
| Letztes Kupondatum | 31.01.2026 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 01.02.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 14.10.2015 |
Emissionsdaten
| Emittent | Host Hotels & Resorts L.P. |
| Emissionsvolumen* | 400.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 14.10.2015 |
| Fälligkeit | 01.02.2026 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 11.1.2025 jederzeit zu 100%, |
| Kündigungsoption am | 14.10.2015 |
Stammdaten
| Name | HOST H+R LP 15/26 F |
| ISIN | US44107TAW62 |
| WKN | A1Z7ZY |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 01.02.2026 |
Rendite
| Auf Verfall | 5,4253 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 99,120 vom 31.01.2025
Host Hotels & Resorts Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 101,75 | 102,23 | 16:30:57 |
| Clean | 99,52 | 99,99 | 16:30:57 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Host Hotels & Resorts Anleihen im Nominalwert von 10.000 USD kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.638,52 € noch 215,71 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 USD also 9.854,23 €.
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Aon Global | Baa3 | 8.205% |
| Dillards | Baa3 | 7.750% |
| HCA | Baa3 | 7.690% |
| HCA | Baa3 | 7.580% |
| Arrow Electronics | Baa3 | 7.500% |
Weitere Anleihen von Host Hotels & Resorts
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A0DF5S | 15.04.2024 | 3.250% | - |
| A1Z1EV | 15.06.2025 | 4.000% | 5,703% |
| A0LQLA | 15.04.2027 | 2.625% | - |
| A1ARMB | 15.10.2029 | 2.500% | - |
| A2R7YD | 15.12.2029 | 3.375% | 5,096% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,5596 | 19.069% |
| Brasilien Foederative Republik | 5,7134 | 12.250% |
| Tuerkei Republik | 6,0588 | 11.875% |
| Cheltenham & Gloucester | 4,7670 | 11.750% |
| Kistefos AS | 5,0068 | 11.670% |
Über die Host Hotels & Resorts Anleihe (A1Z7ZY)
Die Host Hotels & Resorts-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1Z7ZY bzw. der ISIN US44107TAW62. Die Anleihe wurde am 14.10.2015 emittiert und hat eine Laufzeit bis 01.02.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 400,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 14.10.2015. Der Kupon der Host Hotels & Resorts-Anleihe (A1Z7ZY) beträgt 4,500%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 01.02.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 99,12 ergibt sich somit eine Rendite von 5,4253%. Das zuletzt am 20.03.2024 15:17:03 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa3.