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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 2,625 |
| Erstes Kupondatum | 15.07.2007 |
| Letztes Kupondatum | 14.04.2027 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 15.04.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 23.03.2007 |
Emissionsdaten
| Emittent | Host Hotels & Resorts L.P. |
| Emissionsvolumen* | 600.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 23.03.2007 |
| Fälligkeit | 15.04.2027 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| Kündigungsoption am | 15.04.2012 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | HOST HOTELS 2027 CV 144A |
| ISIN | US44107TAE64 |
| WKN | A0LQLA |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Wandelanleihe/Convertible
Wandelanleihen (Ausland)
Registered Convertible Debentures
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.04.2027 |
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Analyse und Rating
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Profil
Über die Host Hotels & Resorts Anleihe (A0LQLA)
Die Host Hotels & Resorts-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0LQLA bzw. der ISIN US44107TAE64. Die Anleihe wurde am 23.03.2007 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.04.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 600,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 15.04.2012. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Host Hotels & Resorts-Anleihe (A0LQLA) beträgt 2,625%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.04.2025 statt.