CNOOC Finance [2015] USA LLC-Anleihe: 3,500% bis 05.05.2025
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CNOOC Finance 2015 USA LLC Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 2.875 KFW 29 EMTN | DE000A30VM78 | 24 | Buy |
| 4 DPBB 28 35435 MTN | DE000A382616 | 11 | Buy |
| 4 KG 29 EMTN | XS2938562068 | 10 | Buy |
| HE 28 2402 Obl | DE000A1RQEQ4 | 8 | Buy |
| 3 Austa 33 Nts | AU0000217101 | 7 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 3,500 |
| Rendite in %* | 4,995 |
| Stückzinsen | 0,222 |
| Duration in Jahren | 0,306 |
| Modified Duration | 0,291 |
| Fälligkeit | 05.05.2025 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | USD |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 28.11.2024: 99,38
Kupondaten
| Kupon in % | 3,500 |
| Erstes Kupondatum | 05.11.2015 |
| Letztes Kupondatum | 04.05.2025 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 05.05.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 05.05.2015 |
Emissionsdaten
| Emittent | CNOOC Finance [2015] USA LLC |
| Emissionsvolumen* | 2.000.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 05.05.2015 |
| Fälligkeit | 05.05.2025 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | CNOOC FIN.(15) US 15/25 |
| ISIN | US12634MAB63 |
| WKN | A1Z06B |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Guaranteed Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 05.05.2025 |
Rendite
| Auf Verfall | 4,9953 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 99,375 vom 28.11.2024
CNOOC Finance 2015 USA LLC Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 99,55 | 99,70 | 08:01:16 |
| Clean | 99,33 | 99,48 | 08:01:16 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute CNOOC Finance 2015 USA LLC Anleihen im Nominalwert von 10.000 USD kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.432,07 € noch 21,09 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 USD also 9.453,15 €.
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Eli Lilly and Company | A1 | 7.125% |
| Bayerische Landesbank | A1 | 7.000% |
| NatWest Markets | A1 | 6.875% |
| JPMorgan Chase & | A1 | 6.680% |
| Wells Fargo & | A1 | 6.509% |
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mehr Anleihen von CNOOC Finance 2015 USA LLCÄhnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,2889 | 19.069% |
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Autocirc Group AB publ | 5,5659 | 12.763% |
| Brasilien Foederative Republik | 5,2687 | 12.250% |
| Tuerkei Republik | 5,6283 | 11.875% |
Über die CNOOC Finance 2015 USA LLC Anleihe (A1Z06B)
Die CNOOC Finance 2015 USA LLC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1Z06B bzw. der ISIN US12634MAB63. Die Anleihe wurde am 05.05.2015 emittiert und hat eine Laufzeit bis 05.05.2025. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 2,00 Mrd.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der CNOOC Finance 2015 USA LLC-Anleihe (A1Z06B) beträgt 3,500%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 05.05.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 99,33 ergibt sich somit eine Rendite von 4,9953%. Das zuletzt am 01.02.2024 16:18:14 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet A1.