CNOOC Finance [2015] USA LLC-Anleihe: 4,375% bis 02.05.2028
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CNOOC Finance 2015 USA LLC Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 1.125 Knorr 25 Bds | XS1837288494 | 5 | Buy |
| 3 Austa 33 Nts | AU0000217101 | 5 | Buy |
| 3.75 PAH 29 EMTN-S | XS2802891833 | 5 | Buy |
| 3.75 OMV 36 EMTN | XS2886118236 | 5 | Buy |
| 0 BRD 32 Anl | DE0001102580 | 4 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 4,375 |
| Rendite in %* | 4,497 |
| Stückzinsen | 0,314 |
| Duration in Jahren | 2,903 |
| Modified Duration | 2,778 |
| Fälligkeit | 02.05.2028 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | USD |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 28.11.2024: 99,62
Kupondaten
| Kupon in % | 4,375 |
| Erstes Kupondatum | 02.11.2018 |
| Letztes Kupondatum | 01.05.2028 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 02.05.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 02.05.2018 |
Emissionsdaten
| Emittent | CNOOC Finance [2015] USA LLC |
| Emissionsvolumen* | 1.000.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 02.05.2018 |
| Fälligkeit | 02.05.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| Kündigungsoption am | 02.05.2018 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 02.05.2018 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | CNOOC FIN.(15) US 18/28 |
| ISIN | US12634MAE03 |
| WKN | A190AM |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Guaranteed Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 02.05.2028 |
Rendite
| Auf Verfall | 4,4971 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 99,620 vom 28.11.2024
CNOOC Finance 2015 USA LLC Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 99,89 | 100,05 | 12:02:18 |
| Clean | 99,58 | 99,74 | 12:02:18 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute CNOOC Finance 2015 USA LLC Anleihen im Nominalwert von 10.000 USD kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.456,72 € noch 29,79 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 USD also 9.486,51 €.
Börsenübersicht CNOOC Finance [2015] USA LLC-Anleihe: 4,375% bis 02.05.2028
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Berlin | 98,51 % | |||
| Düsseldorf | 98,83 % | |||
| Frankfurt | 98,67 % | |||
| Quotrix | 98,84 % | 98,83 % | +0,02 | |
| Stuttgart | 99,58 % | 99,62 % | -0,04 |
Times and Sales (Stuttgart)
| Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 12:02:18 | 99,58 | ||
| 10:00:09 | 99,67 |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Bayerische Landesbank | A1 | 10.000% |
| Bayerische Landesbank | A1 | 9.000% |
| Bank of America | A1 | 8.490% |
| CNOOC Petroleum North America ULC | A1 | 7.400% |
| The Hershey | A1 | 7.200% |
Weitere Anleihen von CNOOC Finance 2015 USA LLC
mehr Anleihen von CNOOC Finance 2015 USA LLCÄhnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,2889 | 19.069% |
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
| Brasilien Foederative Republik | 5,2687 | 12.250% |
| Cheltenham & Gloucester | 4,7670 | 11.750% |
Über die CNOOC Finance 2015 USA LLC Anleihe (A190AM)
Die CNOOC Finance 2015 USA LLC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A190AM bzw. der ISIN US12634MAE03. Die Anleihe wurde am 02.05.2018 emittiert und hat eine Laufzeit bis 02.05.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1.000,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 02.05.2018. Der Kupon der CNOOC Finance 2015 USA LLC-Anleihe (A190AM) beträgt 4,375%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 02.05.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 99,62 ergibt sich somit eine Rendite von 4,4971%. Das zuletzt am 01.02.2024 16:18:14 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet A1.