Unilever Capital-Anleihe: 3,375% bis 22.03.2025

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WKN A19YET

ISIN US904764BB21


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Unilever Capital Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
4 DPBB 28 35435 MTN DE000A382616 45 Buy
2.875 KFW 29 EMTN DE000A30VM78 22 Buy
4.125 LHA 32 EMTN XS2892988192 18 Buy
4 KG 29 EMTN XS2938562068 16 Buy
2.5 BRD 25 Obl DE000BU22007 9 Buy
14.500 Anleihen von 8.00 - 22.00 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 3,375
Rendite in %* 5,264
Stückzinsen 0,569
Duration in Jahren -0,008
Modified Duration -0,008
Fälligkeit 22.03.2025
Nachrang Nein
Währung USD

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 22.11.2024: 99,40

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %3,375
Erstes Kupondatum22.09.2018
Letztes Kupondatum21.03.2025
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin22.03.2025
Zinstermin PeriodeHalbjährlich
Zinstermine pro Jahr2
Zinslauf ab22.03.2018

Emissionsdaten

EmittentUnilever Capital Corp.
Emissionsvolumen*350.000.000
EmissionswährungUSD
Emissionsdatum22.03.2018
Fälligkeit22.03.2025

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
        ...Hinweisan 22.01.2025 jederzeit zu 100%; 15 Tage Kündigungsfrist
Kündigungsoption am06.04.2018
Kündigungsfrist (Tage)15

Stammdaten

NameUNILEVER CAP. 18/25
ISINUS904764BB21
WKNA19YET
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Guaranteed Registered Notes
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandUSA
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Rückzahlungspreis gültig bis22.03.2025

Rendite

Auf Verfall5,2635

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 99,400 vom 22.11.2024

Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating

Unilever Capital Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 99,72 100,53 21:40:05
Clean 99,16 99,97 21:40:05

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute Unilever Capital Anleihen im Nominalwert von 10.000 USD kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.535,01 € noch 54,24 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 USD also 9.589,25 €.

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Profil

Über die Unilever Capital Anleihe (A19YET)

Die Unilever Capital-Anleihe ist handelbar unter der WKN A19YET bzw. der ISIN US904764BB21. Die Anleihe wurde am 22.03.2018 emittiert und hat eine Laufzeit bis 22.03.2025. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 350,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 06.04.2018. Der Kupon der Unilever Capital-Anleihe (A19YET) beträgt 3,375%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 22.03.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 99,41 ergibt sich somit eine Rendite von 5,2635%. Das zuletzt am 01.11.2024 14:24:33 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet A1.