Municipality Finance-Anleihe: 0,625% bis 06.08.2038

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WKN A19MF8

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ISIN CH0361533125


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Municipality Finance Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
3.75 PAH 29 EMTN-S XS2802891833 55 Buy
4.125 E.ON 44 EMTN XS2791960664 43 Buy
2.5 BRD 35 Anl DE000BU2Z049 28 Buy
Mutares 27 FRN NO0012530965 28 Buy
4 KG 29 EMTN XS2938562068 27 Buy
15.500 Anleihen von 7:30 bis 23 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 0,625
Rendite in %* 1,231
Stückzinsen 0,377
Duration in Jahren 12,222
Modified Duration 12,073
Fälligkeit 06.08.2038
Nachrang Nein
Währung CHF

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 14.03.2025: 92,55

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %0,625
Erstes Kupondatum06.08.2018
Letztes Kupondatum05.08.2038
Periodenunterschiede KuponsVerkürzter erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin06.08.2025
Zinstermin PeriodeGanzjährig
Zinstermine pro Jahr1
Zinslauf ab08.08.2017

Emissionsdaten

EmittentMunicipality Finance PLC
Emissionsvolumen*100.000.000
EmissionswährungCHF
Emissionsdatum08.08.2017
Fälligkeit06.08.2038

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen jederzeit
Sonderkündigungsoption am08.09.2017
Sonderkündigungs Frist (Tage)30
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameMUNICIPALI.FIN. 17-38 MTN
ISINCH0361533125
WKNA19MF8
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
EmittentengruppeKreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken)
LandFinnland
Stückelung5000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis06.08.2038

Rendite

Auf Verfall1,2313

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 92,550 vom 14.03.2025

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Analyse und Rating

Municipality Finance Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 93,09 94,57 17:47:37
Clean 92,71 94,19 17:47:37

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute Municipality Finance Anleihen im Nominalwert von 10.000 CHF kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.791,06 € noch 39,16 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 CHF also 9.830,22 €.

Kurse und Börsenplätze
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Profil

Über die Municipality Finance Anleihe (A19MF8)

Die Municipality Finance-Anleihe ist handelbar unter der WKN A19MF8 bzw. der ISIN CH0361533125. Die Anleihe wurde am 08.08.2017 emittiert und hat eine Laufzeit bis 06.08.2038. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 100,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist CHF. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der Municipality Finance-Anleihe (A19MF8) beträgt 0,625%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 06.08.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 92,7 ergibt sich somit eine Rendite von 1,2313%. Das zuletzt am 26.11.2024 13:23:55 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aa1. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.