TransCanada Trust-Anleihe: 5,300% bis 15.03.2077
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TransCanada Trust Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4 DPBB 28 35435 MTN | DE000A382616 | 45 | Buy |
| 2.875 KFW 29 EMTN | DE000A30VM78 | 22 | Buy |
| 4.125 LHA 32 EMTN | XS2892988192 | 18 | Buy |
| 4 KG 29 EMTN | XS2938562068 | 16 | Buy |
| 2.5 Thyssenkr 25 S3 | DE000A14J587 | 9 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 5,300 |
| Rendite in %* | 5,480 |
| Stückzinsen | 0,996 |
| Duration in Jahren | 16,216 |
| Modified Duration | 15,374 |
| Fälligkeit | 15.03.2077 |
| Nachrang | Ja |
| Währung | USD |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 22.11.2024: 96,91
Kupondaten
| Kupon in % | 5,300 |
| Erstes Kupondatum | 15.09.2017 |
| Letztes Kupondatum | 14.03.2077 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz |
| nächster Zinstermin | 15.03.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 02.03.2017 |
Emissionsdaten
| Emittent | TransCanada Trust |
| Emissionsvolumen* | 1.500.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 02.03.2017 |
| Fälligkeit | 15.03.2077 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 15.03.2027 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 02.03.2017 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | TRANSCDA TRUST 17/77 FLR |
| ISIN | US89356BAC28 |
| WKN | A19D41 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Subordinated Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kanada |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Ja |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.03.2077 |
Rendite
| Auf Verfall | 5,4804 |
| Auf Kündigung | 102,2695 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 96,910 vom 22.11.2024
TransCanada Trust Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 97,13 | 99,57 | 21:59:54 |
| Clean | 96,13 | 98,57 | 21:59:54 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute TransCanada Trust Anleihen im Nominalwert von 10.000 USD kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.401,05 € noch 94,95 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 USD also 9.496,00 €.
Börsenübersicht TransCanada Trust-Anleihe: 5,300% bis 15.03.2077
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| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A2R7UV | 15.09.2079 | 5.500% | 5,793% |
| A3KMYH | 04.03.2081 | 4.200% | - |
| A3K24Z | 07.03.2082 | 5.600% | 5,917% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Autocirc Group AB publ | 5,7613 | 12.763% |
| Brasilien Foederative Republik | 5,4832 | 12.250% |
| Tuerkei Republik | 5,7800 | 11.875% |
| Cheltenham & Gloucester | 4,7670 | 11.750% |
| European Investment Bank EIB | 6,4068 | 11.500% |
Über die TransCanada Trust Anleihe (A19D41)
Die TransCanada Trust-Anleihe ist handelbar unter der WKN A19D41 bzw. der ISIN US89356BAC28. Die Anleihe wurde am 02.03.2017 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.03.2077. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1,50 Mrd.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 15.03.2027. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der TransCanada Trust-Anleihe (A19D41) beträgt 5,300%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.03.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 96,88 ergibt sich somit eine Rendite von 5,4804%. Das zuletzt am 24.07.2023 21:15:47 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Ba1. Sie ist damit als Investment mit sehr hohem Risiko eingestuft.