Asian Development Bank (ADB)-Anleihe: 1,375% bis 07.03.2025
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Asian Development Bank ADB Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 3.75 ENBW 35 EMTN | XS2942479044 | 18 | Buy |
| 3.75 PAH 29 EMTN-S | XS2802891833 | 16 | Buy |
| 4.125 Pors 5 32 Nts | XS2802892054 | 14 | Buy |
| 2.6 BRD 41 Anl | DE000BU2F009 | 13 | Buy |
| 2.5 BRD 25 Obl | DE000BU22007 | 10 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 1,375 |
| Rendite in %* | 5,853 |
| Stückzinsen | 1,111 |
| Duration in Jahren | -0,617 |
| Modified Duration | -0,582 |
| Fälligkeit | 07.03.2025 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | GBP |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 27.12.2024: 99,17
Kupondaten
| Kupon in % | 1,375 |
| Erstes Kupondatum | 07.03.2019 |
| Letztes Kupondatum | 06.03.2025 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 07.03.2025 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 04.09.2018 |
Emissionsdaten
| Emittent | Asian Development Bank (ADB) |
| Emissionsvolumen* | 500.000.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 04.09.2018 |
| Fälligkeit | 07.03.2025 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | ASIAN DEV. BK 18/25 MTN |
| ISIN | XS1873225376 |
| WKN | A195A8 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Asiatische Entwicklungsbank |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 07.03.2025 |
Rendite
| Auf Verfall | 5,8526 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 99,170 vom 27.12.2024
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Asian Infrastructure Investment Bank AIIB | Aaa | 42.250% |
| Asian Infrastructure Investment Bank AIIB | Aaa | 35.000% |
| Export Development Canada | Aaa | 35.000% |
| European Bank for Reconstruction and Development | Aaa | 30.000% |
| Asian Development Bank ADB | Aaa | 17.500% |
Weitere Anleihen von Asian Development Bank ADB
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3LEPR | 03.03.2025 | 12.750% | - |
| A4GQ25 | 06.03.2025 | - | - |
| A4GRK1 | 10.03.2025 | - | - |
| A1ZRVC | 12.03.2025 | 3.750% | 4,500% |
| A3LG67 | 17.03.2025 | 6.880% | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Inin Group AS | 6,1053 | 12.720% |
| Brasilien Foederative Republik | 5,7644 | 12.250% |
| Tuerkei Republik | 5,8423 | 11.875% |
| Kistefos AS | 5,8405 | 11.670% |
| Vereinigte Mexikanische Staaten | 5,2507 | 11.500% |
Über die Asian Development Bank ADB Anleihe (A195A8)
Die Asian Development Bank ADB-Anleihe ist handelbar unter der WKN A195A8 bzw. der ISIN XS1873225376. Die Anleihe wurde am 04.09.2018 emittiert und hat eine Laufzeit bis 07.03.2025. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist GBP. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der Asian Development Bank ADB-Anleihe (A195A8) beträgt 1,375%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 07.03.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 99,24 ergibt sich somit eine Rendite von 5,8526%. Das zuletzt am 20.07.2023 17:54:35 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aaa. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.