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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 1,100 |
| Erstes Kupondatum | 17.01.2017 |
| Letztes Kupondatum | 07.07.2027 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, verkürzter letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 17.07.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 16.12.2016 |
Emissionsdaten
| Emittent | Cvc Cordatus Loan Fund III DAC |
| Emissionsvolumen* | 21.100.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 16.12.2016 |
| Fälligkeit | 08.07.2027 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 20% Deal Clean-up |
| Sonderkündigungsoption am | 16.12.2016 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | CVC CORDATUS LF III 16/27 |
| ISIN | XS1525464910 |
| WKN | A1895N |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 08.07.2027 |
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Analyse und Rating
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von Cvc Cordatus Loan Fund III DAC
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A19YXT | 15.07.2027 | 4.800% | - |
| A1ZFQP | 15.07.2027 | 4.527% | - |
| A19J0A | 15.07.2027 | 6.000% | - |
Profil
Über die Cvc Cordatus Loan Fund III DAC Anleihe (A1895N)
Die Cvc Cordatus Loan Fund III DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1895N bzw. der ISIN XS1525464910. Die Anleihe wurde am 16.12.2016 emittiert und hat eine Laufzeit bis 08.07.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 21,10 Mio.. Der Kupon der Cvc Cordatus Loan Fund III DAC-Anleihe (A1895N) beträgt 1,100%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 17.07.2025 statt.