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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 4,800 |
| Erstes Kupondatum | 15.01.2015 |
| Letztes Kupondatum | 14.07.2027 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.07.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 08.05.2014 |
Emissionsdaten
| Emittent | Cvc Cordatus Loan Fund III DAC |
| Emissionsdatum | 08.05.2014 |
| Fälligkeit | 15.07.2027 |
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 20% Clean-up Call as of 15 July 2016 of 436,500,000 Target Par Amount. |
| Sonderkündigungsoption am | 08.05.2014 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | CVC CORDATUS LF III 2027 |
| ISIN | XS1052139216 |
| WKN | A19YXT |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.07.2027 |
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Analyse und Rating
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Profil
Über die Cvc Cordatus Loan Fund III DAC Anleihe (A19YXT)
Die Cvc Cordatus Loan Fund III DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A19YXT bzw. der ISIN XS1052139216. Die Anleihe wurde am 08.05.2014 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.07.2027. Der Kupon der Cvc Cordatus Loan Fund III DAC-Anleihe (A19YXT) beträgt 4,800%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.07.2025 statt.