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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 6,000 |
| Erstes Kupondatum | 15.01.2015 |
| Letztes Kupondatum | 14.07.2027 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.07.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 08.05.2014 |
Emissionsdaten
| Emittent | Cvc Cordatus Loan Fund III DAC |
| Emissionsvolumen* | 13.500.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 08.05.2014 |
| Fälligkeit | 15.07.2027 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 20% Collateral Call |
| Sonderkündigungsoption am | 08.05.2014 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | CVC CORDATUS LF III 14/27 |
| ISIN | XS1052141899 |
| WKN | A19J0A |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.07.2027 |
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Analyse und Rating
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Profil
Über die Cvc Cordatus Loan Fund III DAC Anleihe (A19J0A)
Die Cvc Cordatus Loan Fund III DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A19J0A bzw. der ISIN XS1052141899. Die Anleihe wurde am 08.05.2014 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.07.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 13,50 Mio.. Der Kupon der Cvc Cordatus Loan Fund III DAC-Anleihe (A19J0A) beträgt 6,000%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.07.2025 statt.