Asian Development Bank (ADB)-Anleihe: 6,200% bis 06.10.2026

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WKN A186V9

ISIN XS1496739464


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Asian Development Bank ADB Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
4 DPBB 28 35435 MTN DE000A382616 33 Buy
4 KG 29 EMTN XS2938562068 19 Buy
Mutares 27 FRN NO0012530965 18 Buy
4.125 Pors 5 32 Nts XS2802892054 13 Buy
0 BRD 25 181 Obl DE0001141810 8 Buy
15.500 Anleihen von 7:30 bis 23 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 6,200
Rendite in %* 7,026
Stückzinsen 2,231
Duration in Jahren 0,762
Modified Duration 0,712
Fälligkeit 06.10.2026
Nachrang Nein
Währung INR

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 14.02.2025: 98,76

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %6,200
Erstes Kupondatum06.04.2017
Letztes Kupondatum05.10.2026
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin06.04.2025
Zinstermin PeriodeHalbjährlich
Zinstermine pro Jahr2
Zinslauf ab06.10.2016

Emissionsdaten

EmittentAsian Development Bank (ADB)
Emissionsvolumen*26.000.000.000
EmissionswährungINR
Emissionsdatum06.10.2016
Fälligkeit06.10.2026

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Stammdaten

NameASIAN DEV. BK 16/26 MTN
ISINXS1496739464
WKNA186V9
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Doppelwährungs-Medium-Term Notes
EmittentengruppeKreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken)
LandAsiatische Entwicklungsbank
Stückelung10000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis06.10.2026

Rendite

Auf Verfall7,0262

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 98,760 vom 14.02.2025

Alle Stammdaten bereitgestellt von
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Analyse und Rating

Asian Development Bank ADB Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 100,83 101,86 18:04:37
Clean 98,60 99,63 18:04:37

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute Asian Development Bank ADB Anleihen im Nominalwert von 10.000 INR kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 109,55 € noch 2,45 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 INR also 112,01 €.

Kurse und Börsenplätze
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Profil

Über die Asian Development Bank ADB Anleihe (A186V9)

Die Asian Development Bank ADB-Anleihe ist handelbar unter der WKN A186V9 bzw. der ISIN XS1496739464. Die Anleihe wurde am 06.10.2016 emittiert und hat eine Laufzeit bis 06.10.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 26,00 Mrd.. Die zugrundeliegende Währung ist INR. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der Asian Development Bank ADB-Anleihe (A186V9) beträgt 6,200%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 06.04.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 99,6 ergibt sich somit eine Rendite von 7,0262%. Das zuletzt am 20.07.2023 17:54:35 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aaa. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.