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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 5,250 |
| Erstes Kupondatum | 30.07.2016 |
| Letztes Kupondatum | 29.01.2026 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 30.01.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 03.12.2015 |
Emissionsdaten
| Emittent | Trust F/1401 |
| Emissionsvolumen* | 200.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 03.12.2015 |
| Fälligkeit | 30.01.2026 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 30.10.2025 und jederzeit danach zu 100% |
| Kündigungsoption am | 13.06.2016 |
Stammdaten
| Name | TRUST F/1401 16/26 REGS 2 |
| ISIN | USP9406GAD09 |
| WKN | A1824W |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Mexiko |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 30.01.2026 |
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Analyse und Rating
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Profil
Über die Trust F-1401 Anleihe (A1824W)
Die Trust F-1401-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1824W bzw. der ISIN USP9406GAD09. Die Anleihe wurde am 03.12.2015 emittiert und hat eine Laufzeit bis 30.01.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 200,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 13.06.2016. Der Kupon der Trust F-1401-Anleihe (A1824W) beträgt 5,250%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 30.01.2025 statt.