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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Letztes Kupondatum | 15.06.2040 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung nachschüssig durch Aufzinsung (am Ende der Laufzeit) |
| Spezialkupon Typ | Kein Zinsendienst (keine Kuponabrechnung) |
| Zinstermin Periode | Keine Zinstermine |
| Zinslauf ab | 01.06.2010 |
Emissionsdaten
| Emittent | Asian Development Bank (ADB) |
| Emissionsvolumen* | 10.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 16.06.2010 |
| Fälligkeit | 16.06.2040 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| Kündigungsoption am | 16.06.2012 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 10 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 118,20 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 16.07.2010 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
Stammdaten
| Name | ASIAN DEV. BK 10/40 ZOMTN |
| ISIN | XS0516384251 |
| WKN | A0VTK5 |
| Anleihe-Typ | Sonstige Anleihen |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Zero Medium-Term Notes
|
| Land | Asiatische Entwicklungsbank |
| Stückelung | 100000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 16.06.2040 |
Analyse und Rating
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Profil
Über die Asian Development Bank ADB Anleihe (A0VTK5)
Die Asian Development Bank ADB-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0VTK5 bzw. der ISIN XS0516384251. Die Anleihe wurde am 16.06.2010 emittiert und hat eine Laufzeit bis 16.06.2040. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 10,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 16.06.2012. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 118,2.