Housing Financing Fund-Anleihe: 9,868% bis 15.04.2034
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Housing Financing Fund Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 1.75 Norw 27 144A-S | NO0010786288 | 34 | Buy |
| 7.5 Deut Rohst 28 | DE000A3510K1 | 21 | Buy |
| 4 DPBB 28 35435 MTN | DE000A382616 | 18 | Buy |
| 1.5 Norway 26 | NO0010757925 | 15 | Buy |
| 3.75 FM 32 Nts | XS3036647777 | 13 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 9,868 |
| Rendite in %* | 10,762 |
| Stückzinsen | 0,189 |
| Duration in Jahren | 5,301 |
| Modified Duration | 4,786 |
| Fälligkeit | 15.04.2034 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | ISK |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 22.04.2025: 95,01
Kupondaten
| Kupon in % | 9,868 |
| ...Hinweis | Kupon abhängig von der Entwicklung des |
| Erstes Kupondatum | 15.10.2004 |
| Letztes Kupondatum | 14.04.2034 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 15.04.2004 |
Emissionsdaten
| Emittent | Housing Financing Fund |
| Emissionsvolumen* | 109.469.468.329 |
| Emissionswährung | ISK |
| Emissionsdatum | 15.04.2004 |
| Fälligkeit | 15.04.2034 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | HOUSING.FIN.FD. 2034 FLR |
| ISIN | XS0195066575 |
| WKN | A0DT9V |
| Anleihe-Typ | öffentliche Anleihen |
| Kategorisierung |
Inflation Linked
Währungsanleihen
Inflation Linked Bonds
|
| Emittentengruppe | Ausländische Regionalregierungen oder örtliche Gebietskörperschaften ohne "Null-Anrechnung" |
| Land | Island |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.04.2034 |
Rendite
| Auf Verfall | 10,7620 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 95,010 vom 22.04.2025
Historische Kuponzahlungen für Housing Financing Fund Anleihe (A0DT9V)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 14.10.2013 | 6,594 |
| 14.04.2013 | 6,527 |
| 14.10.2012 | 6,332 |
| 14.04.2012 | 6,251 |
| 14.10.2011 | 6,078 |
| 14.04.2011 | 5,876 |
| 14.10.2010 | 5,769 |
Börsenübersicht Housing Financing Fund-Anleihe: 9,868% bis 15.04.2034
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| ICE Fixed In | 100,56 % | 95,97 % | +4,79 |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Credit Agricole Corporate and Investment Bank | A1 | 6.640% |
| Morgan Stanley | A1 | 6.627% |
| Wells Fargo & | A1 | 6.491% |
| Morgan Stanley | A1 | 6.342% |
| Macquarie Group | A1 | 6.255% |
Weitere Anleihen von Housing Financing Fund
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A0E6C1 | 15.02.2024 | 9.522% | - |
| A0DACS | 15.03.2026 | 4.750% | - |
| 907187 | 15.12.2037 | 4.750% | - |
| 873306 | 15.03.2041 | 4.750% | - |
| A0DBBF | 15.06.2044 | 9.993% | 10,704% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Landesbank Baden-Wuerttemberg | 10,0471 | 18.639% |
| William John HV | 11,0143 | 14.000% |
| Transnet SOC | 10,8061 | 13.500% |
| LATAM Airlines Group-Professional Airlines Services | 10,4139 | 13.375% |
| LATAM Airlines Group-Professional Airlines Services | 10,0317 | 13.375% |
Über die Housing Financing Fund Anleihe (A0DT9V)
Die Housing Financing Fund-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0DT9V bzw. der ISIN XS0195066575. Die Anleihe wurde am 15.04.2004 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.04.2034. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 109,47 Mrd.. Die zugrundeliegende Währung ist ISK. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der Housing Financing Fund-Anleihe (A0DT9V) beträgt 9,868%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.10.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 100,5636 ergibt sich somit eine Rendite von 10,762%. Das zuletzt am 30.09.2024 12:41:05 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet A1.