Housing Financing Fund-Anleihe: 9,868% bis 15.04.2034

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WKN A0DT9V

ISIN XS0195066575


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Housing Financing Fund Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
4 DPBB 28 35435 MTN DE000A382616 17 Buy
4 DB 40 Bds XS3032045398 13 Buy
4.125 E.ON 44 EMTN XS2791960664 12 Buy
1 BRD 25 DE0001102382 12 Buy
2.8 BRD 25 Obl DE000BU22015 9 Buy
15.500 Anleihen von 7:30 bis 23 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 9,868
Rendite in %* 10,758
Stückzinsen 4,555
Duration in Jahren 4,149
Modified Duration 3,746
Fälligkeit 15.04.2034
Nachrang Nein
Währung ISK

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 01.04.2025: 95,01

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %9,868
        ...HinweisKupon abhängig von der Entwicklung des
Erstes Kupondatum15.10.2004
Letztes Kupondatum14.04.2034
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypZinssatz variabel
nächster Zinstermin15.04.2025
Zinstermin PeriodeHalbjährlich
Zinstermine pro Jahr2
Zinslauf ab15.04.2004

Emissionsdaten

EmittentHousing Financing Fund
Emissionsvolumen*109.469.468.329
EmissionswährungISK
Emissionsdatum15.04.2004
Fälligkeit15.04.2034

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Stammdaten

NameHOUSING.FIN.FD. 2034 FLR
ISINXS0195066575
WKNA0DT9V
Anleihe-Typöffentliche Anleihen
Kategorisierung
Inflation Linked
Währungsanleihen
Inflation Linked Bonds
EmittentengruppeAusländische Regionalregierungen oder örtliche Gebietskörperschaften ohne "Null-Anrechnung"
LandIsland
Stückelung1
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis15.04.2034

Rendite

Auf Verfall10,7584

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 95,010 vom 01.04.2025

Alle Stammdaten bereitgestellt von
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Analyse und Rating

Historische Kuponzahlungen für Housing Financing Fund Anleihe (A0DT9V)

Datum Kupon %
14.10.2013 6,594
14.04.2013 6,527
14.10.2012 6,332
14.04.2012 6,251
14.10.2011 6,078
14.04.2011 5,876
14.10.2010 5,769
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Profil

Über die Housing Financing Fund Anleihe (A0DT9V)

Die Housing Financing Fund-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0DT9V bzw. der ISIN XS0195066575. Die Anleihe wurde am 15.04.2004 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.04.2034. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 109,47 Mrd.. Die zugrundeliegende Währung ist ISK. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der Housing Financing Fund-Anleihe (A0DT9V) beträgt 9,868%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.04.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 100,5636 ergibt sich somit eine Rendite von 10,7584%. Das zuletzt am 30.09.2024 12:41:05 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet A1.