Housing Financing Fund-Anleihe: 9,993% bis 15.06.2044
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Housing Financing Fund Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4.5 Volkswag 26 Bds | XS2694872081 | 16 | Buy |
| 2.1 Oesterr 17 Obl | AT0000A1XML2 | 15 | Buy |
| 4 DPBB 28 35435 MTN | DE000A382616 | 15 | Buy |
| 3.625 DTEL 45 EMTN | XS2985250898 | 12 | Buy |
| 2.5 BRD 25 Obl | DE000BU22007 | 11 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 9,993 |
| Rendite in %* | 10,862 |
| Stückzinsen | 2,169 |
| Duration in Jahren | 7,237 |
| Modified Duration | 6,528 |
| Fälligkeit | 15.06.2044 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | ISK |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 04.03.2025: 93,09
Kupondaten
| Kupon in % | 9,993 |
| ...Hinweis | Kupon abhängig von der Entwicklung des |
| Erstes Kupondatum | 15.12.2004 |
| Letztes Kupondatum | 14.06.2044 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.06.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 15.06.2004 |
Emissionsdaten
| Emittent | Housing Financing Fund |
| Emissionsvolumen* | 353.385.173.921 |
| Emissionswährung | ISK |
| Emissionsdatum | 15.06.2004 |
| Fälligkeit | 15.06.2044 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | HOUSING.FIN.FD. 04/44 FLR |
| ISIN | XS0195066658 |
| WKN | A0DBBF |
| Anleihe-Typ | öffentliche Anleihen |
| Kategorisierung |
Inflation Linked
Währungsanleihen
Inflation Linked Bonds
|
| Emittentengruppe | Ausländische Regionalregierungen oder örtliche Gebietskörperschaften ohne "Null-Anrechnung" |
| Land | Island |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.06.2044 |
Rendite
| Auf Verfall | 10,8622 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 93,090 vom 04.03.2025
Historische Kuponzahlungen für Housing Financing Fund Anleihe (A0DBBF)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 14.12.2013 | 6,617 |
| 14.06.2013 | 6,546 |
| 14.12.2012 | 6,385 |
| 14.06.2012 | 6,335 |
| 14.12.2011 | 6,119 |
| 14.06.2011 | 5,978 |
| 14.12.2010 | 5,813 |
Börsenübersicht Housing Financing Fund-Anleihe: 9,993% bis 15.06.2044
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| ICE Fixed In | 93,09 % | 94,09 % | -1,06 |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| BHP Billiton Finance USA | A1 | 5.000% |
| Bank of America | A1 | 5.000% |
| Amazoncom | A1 | 4.950% |
| Merck & | A1 | 4.900% |
| AIA Group | A1 | 4.875% |
Weitere Anleihen von Housing Financing Fund
mehr Anleihen von Housing Financing FundÄhnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Landesbank Baden-Wuerttemberg | 10,6532 | 18.639% |
| Air Baltic Corporation AS | 10,5419 | 14.500% |
| Archer Norge AS | 11,8512 | 14.357% |
| William John HV | 11,1910 | 14.000% |
| Transnet SOC | 11,7111 | 13.500% |
Über die Housing Financing Fund Anleihe (A0DBBF)
Die Housing Financing Fund-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0DBBF bzw. der ISIN XS0195066658. Die Anleihe wurde am 15.06.2004 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.06.2044. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 353,39 Mrd.. Die zugrundeliegende Währung ist ISK. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der Housing Financing Fund-Anleihe (A0DBBF) beträgt 9,993%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.06.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 93,09 ergibt sich somit eine Rendite von 10,8622%. Das zuletzt am 30.09.2024 12:41:05 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet A1.