Housing Financing Fund-Anleihe: 9,993% bis 15.06.2044
Housing Financing Fund Anleihe Chart - 1 Jahr
Name | ISIN | Trades | |
---|---|---|---|
4.125 Pors 5 32 Nts | XS2802892054 | 28 | Buy |
Mutares 27 FRN | NO0012530965 | 25 | Buy |
2.5 BRD 35 Anl | DE000BU2Z049 | 23 | Buy |
4 DPBB 28 35435 MTN | DE000A382616 | 21 | Buy |
4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 19 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
Kupon in % | 9,993 |
Rendite in %* | 10,704 |
Stückzinsen | 3,020 |
Duration in Jahren | 7,032 |
Modified Duration | 6,352 |
Fälligkeit | 15.06.2044 |
Nachrang | Nein |
Währung | ISK |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 04.04.2025: 94,30
Kupondaten
Kupon in % | 9,993 |
...Hinweis | Kupon abhängig von der Entwicklung des |
Erstes Kupondatum | 15.12.2004 |
Letztes Kupondatum | 14.06.2044 |
Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
nächster Zinstermin | 15.06.2025 |
Zinstermin Periode | Halbjährlich |
Zinstermine pro Jahr | 2 |
Zinslauf ab | 15.06.2004 |
Emissionsdaten
Emittent | Housing Financing Fund |
Emissionsvolumen* | 353.385.173.921 |
Emissionswährung | ISK |
Emissionsdatum | 15.06.2004 |
Fälligkeit | 15.06.2044 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
Name | HOUSING.FIN.FD. 04/44 FLR |
ISIN | XS0195066658 |
WKN | A0DBBF |
Anleihe-Typ | öffentliche Anleihen |
Kategorisierung |
Inflation Linked
Währungsanleihen
Inflation Linked Bonds
|
Emittentengruppe | Ausländische Regionalregierungen oder örtliche Gebietskörperschaften ohne "Null-Anrechnung" |
Land | Island |
Stückelung | 1 |
Stückelung Art | Prozent-Notiz |
Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
Rückzahlungspreis gültig bis | 15.06.2044 |
Rendite
Auf Verfall | 10,7036 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 94,300 vom 04.04.2025
Historische Kuponzahlungen für Housing Financing Fund Anleihe (A0DBBF)
Datum | Kupon % |
---|---|
14.12.2013 | 6,617 |
14.06.2013 | 6,546 |
14.12.2012 | 6,385 |
14.06.2012 | 6,335 |
14.12.2011 | 6,119 |
14.06.2011 | 5,978 |
14.12.2010 | 5,813 |
Börsenübersicht Housing Financing Fund-Anleihe: 9,993% bis 15.06.2044
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
---|---|---|---|---|
ICE Fixed In | 95,14 % | 94,30 % | +0,89 |
Gleiches Rating
Emittent | Rating | Kupon |
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Bank of America | A1 | 5.000% |
BHP Billiton Finance USA | A1 | 5.000% |
Amazoncom | A1 | 4.950% |
CNOOC Nexen Finance 2014 ULC | A1 | 4.875% |
Bank of America | A1 | 4.875% |
Weitere Anleihen von Housing Financing Fund
mehr Anleihen von Housing Financing FundÄhnliche Rendite
Emittent | Rendite | Kupon |
---|---|---|
Landesbank Baden-Wuerttemberg | 10,7329 | 18.639% |
Air Baltic Corporation AS | 11,2807 | 14.500% |
William John HV | 11,0143 | 14.000% |
Transnet SOC | 11,2844 | 13.500% |
LATAM Airlines Group-Professional Airlines Services | 10,0866 | 13.375% |
Über die Housing Financing Fund Anleihe (A0DBBF)
Die Housing Financing Fund-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0DBBF bzw. der ISIN XS0195066658. Die Anleihe wurde am 15.06.2004 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.06.2044. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 353,39 Mrd.. Die zugrundeliegende Währung ist ISK. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der Housing Financing Fund-Anleihe (A0DBBF) beträgt 9,993%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.06.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 95,14 ergibt sich somit eine Rendite von 10,7036%. Das zuletzt am 30.09.2024 12:41:05 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet A1.