Housing Financing Fund-Anleihe: 4,750% bis 15.03.2026
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Meistgehandelte Anleihen auf gettex
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 3.125 BEI 37 Bds | EU000A3K4EG9 | 21 | Buy |
| 4 BAYR 26 EMTN -S | XS2630111982 | 20 | Buy |
| 3.625 DTEL 45 EMTN | XS2985250898 | 15 | Buy |
| 7.75 DEAG De 29 Bds | NO0013639112 | 10 | Buy |
| 4 DPBB 28 35435 MTN | DE000A382616 | 10 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 4,750 |
| Rendite in % | - |
| Stückzinsen | - |
| Duration in Jahren | - |
| Modified Duration | - |
| Fälligkeit | 15.03.2026 |
| Nachrang | Ja |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 18.02.2026: 510,58
Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 4,750 |
| Erstes Kupondatum | 15.09.2001 |
| Letztes Kupondatum | 14.03.2026 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 15.03.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 15.03.2001 |
Emissionsdaten
| Emittent | Housing Financing Fund |
| Emissionsvolumen* | 43.432.825 |
| Emissionswährung | ISK |
| Emissionsdatum | 15.03.2001 |
| Fälligkeit | 15.03.2026 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | HOUSING FINANCING FD01-26 |
| ISIN | IS0000004927 |
| WKN | A0DACS |
| Anleihe-Typ | öffentliche Anleihen |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Subordinated Notes
|
| Emittentengruppe | Ausländische Regionalregierungen oder örtliche Gebietskörperschaften ohne "Null-Anrechnung" |
| Land | Island |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Ja |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.03.2026 |
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Analyse und Rating
Kurse und Börsenplätze
Börsenübersicht Housing Financing Fund-Anleihe: 4,750% bis 15.03.2026
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| ICE Fixed In | 510,58 % | 0,00 % | +2,83 |
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von Housing Financing Fund
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A0E6C1 | 15.02.2024 | 9.522% | - |
| A0DT9V | 15.04.2034 | 9.868% | 10,818% |
| 907187 | 15.12.2037 | 4.750% | - |
| 873306 | 15.03.2041 | 4.750% | - |
Profil
Über die Housing Financing Fund Anleihe (A0DACS)
Die Housing Financing Fund-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0DACS bzw. der ISIN IS0000004927. Die Anleihe wurde am 15.03.2001 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.03.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 43,43 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist ISK. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der Housing Financing Fund-Anleihe (A0DACS) beträgt 4,750%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.03.2026 statt.