Housing Financing Fund-Anleihe: 4,750% bis 15.12.2037
Housing Financing Fund Anleihe Chart - 1 Jahr
Name | ISIN | Trades | |
---|---|---|---|
4.125 Pors 5 32 Nts | XS2802892054 | 28 | Buy |
Mutares 27 FRN | NO0012530965 | 25 | Buy |
2.5 BRD 35 Anl | DE000BU2Z049 | 23 | Buy |
4 DPBB 28 35435 MTN | DE000A382616 | 21 | Buy |
4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 19 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
Kupon in % | 4,750 |
Rendite in %* | 0,000 |
Stückzinsen | 0,258 |
Duration in Jahren | 8,062 |
Modified Duration | 8,062 |
Fälligkeit | 15.12.2037 |
Nachrang | Nein |
Währung | ISK |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 04.04.2025: 641,08
Kupondaten
Kupon in % | 4,750 |
Erstes Kupondatum | 15.09.1998 |
Letztes Kupondatum | 14.12.2037 |
Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
nächster Zinstermin | 15.06.2025 |
Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
Zinstermine pro Jahr | 4 |
Zinslauf ab | 15.12.1997 |
Emissionsdaten
Emittent | Housing Financing Fund |
Emissionsvolumen* | 530.312.880 |
Emissionswährung | ISK |
Emissionsdatum | 15.12.1997 |
Fälligkeit | 15.12.2037 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
Name | HOUSING FINANCING FD97-37 |
ISIN | IS0000001097 |
WKN | 907187 |
Anleihe-Typ | öffentliche Anleihen |
Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Bonds
|
Emittentengruppe | Ausländische Regionalregierungen oder örtliche Gebietskörperschaften ohne "Null-Anrechnung" |
Land | Island |
Stückelung | 10000 |
Stückelung Art | Prozent-Notiz |
Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
Rückzahlungspreis gültig bis | 15.12.2037 |
Rendite
Auf Verfall | 0,0000 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 641,083 vom 04.04.2025
Börsenübersicht Housing Financing Fund-Anleihe: 4,750% bis 15.12.2037
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
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ICE Fixed In | 641,08 % | 634,84 % | +0,98 |
Weitere Anleihen von Housing Financing Fund
WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
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A0DACS | 15.03.2026 | 4.750% | - |
A0DT9V | 15.04.2034 | 9.868% | 10,759% |
873306 | 15.03.2041 | 4.750% | - |
A0DBBF | 15.06.2044 | 9.993% | 10,704% |
Ähnliche Rendite
Emittent | Rendite | Kupon |
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Banque de Bretagne | -0,0001 | 19.440% |
Societe Generale | -0,8023 | 18.750% |
Landesbank Baden-Wuerttemberg | - | 18.056% |
Sanofi | - | 15.973% |
Bertelsmann SE & KGaA | - | 15.000% |
Über die Housing Financing Fund Anleihe (907187)
Die Housing Financing Fund-Anleihe ist handelbar unter der WKN 907187 bzw. der ISIN IS0000001097. Die Anleihe wurde am 15.12.1997 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.12.2037. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 530,31 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist ISK. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der Housing Financing Fund-Anleihe (907187) beträgt 4,750%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.06.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 641,0825 ergibt sich somit eine Rendite von 0%.