Trading Idee: AutoZone - Hochlauf nach Kursrutsch erwartet

AutoZone zeigt im aktuellen Tageschart einen heftigen Abverkauf, der die Aktien mit einem großen Gap nach unten direkt bis auf 3.000 Dollar gedrückt hat. Trotz solider Quartalszahlen verloren die Papiere fast neun Prozent an einem einzigen Handelstag und gingen nach einer Erholung vom Vortagestief bei rund 3.100 Dollar aus dem Handel. Vorbörslich notieren die Papiere erneut 1 Prozent tiefer. Auffällig ist der RSI(14) bei 29,56, der eine deutlich überverkaufte Marktsituation signalisiert. Historisch betrachtet führen solche extremen RSI-Werte bei qualitativ hochwertigen Titeln wie AutoZone häufig zu einer Gegenbewegung.

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Außerdem zeigen die Aktien laut saisonalen Daten der vergangenen 10 Jahre für den Zeitraum vom 27. Mai bis 16. August eine starke Trefferquote von 90% auf der Long-Seite. In neun von zehn Jahren stieg der Kurs in dieser Phase, mit einer mittleren Rendite von +6,75%. Nur im Jahr 2017 gab es einen Verlust von -14,42%. Diese saisonale Stärke könnte den Papieren in den kommenden Handelswochen auch im laufenden Jahr 2026 Auftrieb verleihen.

Die am Vortag veröffentlichten Quartalszahlen zum dritten Fiskalquartal 2026 fielen solide aus und rechtfertigen den heftigen Kursrutsch nur bedingt. Der Umsatz kletterte um 8,4% auf 4,8 Milliarden Dollar, während der Gewinn je Aktie mit 38,07 Dollar den Vorjahreswert von 35,36 Dollar deutlich übertraf. Die flächenbereinigten Umsätze legten währungsbereinigt um 3,9% zu, im Inland sogar um 4,1%. Besonders dynamisch entwickelte sich das kommerzielle Geschäft mit einem Plus von 10,4%, getragen durch den Ausbau des Mega-Hub-Netzwerks auf rund 300 Standorte.

Die Bruttomarge gab zwar leicht um 57 Basispunkte auf 52,2% nach, was primär auf LIFO-bedingte Bestandsbewertungseffekte zurückzuführen ist, das operative Ergebnis stieg dennoch um 6,6% auf 923,8 Millionen Dollar. Mit 82 neu eröffneten Filialen und einem Gesamtnetz von 7.856 Standorten weltweit treibt AutoZone seine Expansion konsequent voran.

Das KGV für 2026 liegt bei geschätzten 20,78 und erscheint angesichts der Wachstumsdynamik und einer Kapitalrendite von 36,3% nicht überzogen. Der faire Wert wird von Analysten mit rund 4.265 Dollar angegeben, was ein erhebliches Aufwärtspotenzial gegenüber dem aktuellen Kursniveau impliziert. Die aggressive Aktienrückkaufpolitik mit kumuliert 39,8 Milliarden Dollar unterstreicht das Vertrauen des Managements in das eigene Geschäftsmodell.

Fazit:

Trader könnten eine Long-Position über den Turbo-Optionsschein mit der WKN VM1NXE in Betracht ziehen, um bei einem Anstieg des Basiswerts auf 3.380 Dollar zum oberen offenen Gap eine Rendite von +86,45% zu erzielen. Der Stopp-Loss könnte bei 2.900 Dollar platziert werden. Das Chance-Risiko-Verhältnis dieser Trading Idee beträgt 1,22.

Risikohinweis: Die bereitgestellten Informationen stellen keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf der erwähnten Werte dar. Die besprochenen Wertpapiere sind sehr volatile und risikoreiche Anlageformen. Dies ist keine Anlageberatung, und jede Entscheidung erfolgt auf eigenes Risiko. Hinweis: Stop-Loss-Marken und Gewinnziele dienen lediglich als Orientierung und sollten an das individuelle Risiko- und Geldmanagement sowie die tagesaktuelle Marktentwicklung angepasst werden. Gewinne sollten eigenverantwortlich realisiert werden. Das Erreichen des Kursziels basiert auf dem angegebenen Zielkurs des Basiswerts. Der Autor ist zum Zeitpunkt der Analyse nicht in AutoZone-Aktien investiert.

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