Swing Trading-Signale bei Ross Stores, Harley-Davidson und Flowers Foods!

Während der S&P500 rund 0,67 Prozent sank, reduzierte sich der Nasdaq Composite um 0,39 Prozent. Griechenland ist das bestimmende Thema. Auch dem linksradikalen Tsipras ist eine Regierungsbildung nicht gelungen. Die vorletzte Chance hat nun Venizelos. Kommt erneut keine Koalition zustande, so müssen sich die Parteiführer beim Präsidenten zusammenfinden und einen letzten Versuch der Regierungsbildung unternehmen. Scheitert dieses Unterfangen, dann wird es zu Neuwahlen kommen.

Neue Kreditrate für Griechenland

Am gestrigen Abend einigte sich das Direktorium des EFSF auf die Auszahlung der nächsten Kreditrate für Griechenland. In einem ersten Schritt erhält das klamme Land 4,2 Mrd. Euro. Weitere 1 Mrd. Euro fließen in Abhängigkeit der finanziellen Bedürfnisse. Trotzdem schwebt über allem die Befürchtung eines Austritts aus der Eurozone inklusive der Ansteckungsgefahr auf andere Länder.

Renditen 10jähriger Spanien-Bonds wieder über kritischer 6%-Schwelle

Die Nervosität nahm am gestrigen Mittwoch zu. Verdeutlicht wurde dies durch die starken Anstiege der Renditen von Italien- und Spanien-Bonds. Vor allem die spanischen Anleihen haben die kritische Marke von 6% wieder überschritten. Gespielt wird dort auch ein möglicher Bailout des spanischen Bankensektors. Die Banken könnten aufgefordert werden ihre Bilanzen durch eine zusätzliche Bildung von Rücklagen im Volumen von 40 Mrd. Euro zu stärken. Hintergrund ist der kriselnde Immobilienmarkt. Die spanische Notenbank schätzt die potenziell problematischen Immobilienkredite auf 185 Mrd. Euro.

US-Wirtschaftsdaten im Blick

Am Donnerstagnachmittag wird sich der Blick auf die US-Wirtschaftsdaten richten. Es kommt zur Veröffentlichung der wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe. Die Schätzungen gehen von 365.000 bis 370.000 aus.

Ross Stores (US-Kürzel: ROST): Überzeugende Wachstumsstory

Das Unternehmen ist eine Ladenkette mit 1051 Locations in 30 Bundesstaaten. In diesen werden Bekleidung, Haushaltswaren, Accessoires und Schuhe bekannter Markenhersteller und Designer zu Discountpreisen vertrieben. Die Preise bewegen sich 20 bis 60% unter denen der Spezialläden. Der typische Käufer ist opportunistisch und weiblich. Stammkunden besuchen die Stores bis zu drei Mal pro Monat.

In den letzten Jahren hat sich ein intakter Aufwärtstrend bei den Umsätzen und Gewinnen eingestellt. Seit 2007 nehmen beide Größen jedes Jahr zu. Bis 2011 expandierten die Erlöse von 6 Mrd. USD auf 8,6 Mrd. USD. Im gleichen Zeitraum stieg der Nettogewinn von 0,95 USD/Aktie auf 2,86 USD/Aktie. Das Umsatzwachstum im abgelaufenen Jahr betrug 9,4% und die Nettogewinnsteigerung 24%. In 2012 dürften die Erlöse um rund 6% steigen. Beim Gewinn je Aktie prognostiziert Ross Stores ein Niveau von 3,12 – 3,27 USD. Wie das Unternehmen zum Monatsanfang mitteilte, kletterten die Erlöse im ersten Quartal des aktuellen Geschäftsjahres um 14% auf 2,3 Mrd. USD. Auf vergleichbarer Fläche betrug die Steigerung 9%. Die Prognose für den Gewinn wurde von 0,89 – 0,91 USD/Aktie auf 0,92 – 0,93 USD/Aktie angehoben. Gegenüber der Vorjahresperiode würde dies einem 24%igen Wachstum entsprechen.

Seit 2009 befindet sich der Titel in einem intakten charttechnischen Aufwärtstrend. Vergangene Woche wurde um 65 USD ein neues Allzeithoch markiert. Seitdem bewegt sich Ross Stores in einer Konsolidierungsformation, welche zur Bildung eines Rivalland Swing Trading Long-Signals führte. Die Aktie sollte ihre Aufwärtsbewegung fortsetzen, wenn das Kaufsignal aktiv wird. Ausgelöst wird es, wenn am Donnerstag der Kurs über 61,99 USD steigt. Bei 59,91 USD wird der Stoppkurs platziert.

Aktie: Ross Stores
Signal: Rivalland Swing Trading Long
Stopp-Buy: 62,00 USD
Stopp-Loss nach Ausführung: 59,91 USD
Zielbereich: 67 USD
Haltedauer: 3 bis 14 Tage

Harley-Davidson: Nach Konsolidierung vor neuem Swing nach oben?

Die sinkende Arbeitslosigkeit und das zunehmende Konsumverhalten führen zu einer steigenden Nachfrage nach den Kult-Motorrädern von Harley-Davidson. Mit einem Marktanteil von 57,4% ist das Unternehmen der Marktführer in den USA bei schweren Motorräder (651 cc+). In Europa beträgt die Quote rund 13,5%. Wachstumsstark war im ersten Quartal die asiatisch-pazifische Region, wo es um 25,4% nach oben ging.

Ohnehin verlief das erste Viertel in 2012 sehr gut. Die Umsätze stiegen um 16,7% auf 1,43 Mrd. USD. Der Nettogewinn legte überproportional zu und erreichte 0,74 USD/Aktie (+45,1%). Die Einzelhandelsabsätze kamen auf 59.677 Einheiten, was einer globalen Steigerung um 20,3% entspricht. Damit haben sich die Verkäufe gegenüber den Vorquartalen signifikant beschleunigt, weil sie im Q3 2011 nur 5,1% und im Q4 2011 lediglich 10,9% betrugen. Als Wachstumsregionen entpuppten sich die USA, Asien-Pazifik und Lateinamerika. Rückläufig war mit 1,1% lediglich der Wirtschaftsraum EMEA (Europa, Naher Osten und Afrika). Nach den überzeugenden Quartalszahlen hob Barclays die Gewinnschätzungen für das laufende und kommende Jahr an. In 2012 wird mit einem Profit von 2,89 USD/Aktie (vorher: 2,69 USD/Aktie) und in 2013 soll ein Anstieg auf 3,85 USD/Aktie (vorher: 3,20 USD/Aktie) erfolgen. Damit beläuft sich das KGV auf gute 13.

Anfang des Monats markierte die Aktie um 54 USD ein neues 52-Wochenhoch. In den vergangenen Tagen ging der Titel in eine ausgeprägte Konsolidierung über, welche zu einem Rücksetzer auf 50 USD führte. Aus der Chartstruktur resultiert ein Rivalland Swing Trading-Kaufsignal. Dieses wird ausgelöst, wenn Harley-Davidson am heutigen Donnerstag über 50,90 USD steigt. Dann sollte der Stoppkurs bei 49,71 USD platziert werden.

Aktie: Harley-Davidson
Signal: Rivalland Swing Trading Long
Stopp-Buy: 50,91 USD
Stopp-Loss nach Ausführung: 49,71 USD
Zielbereich: 55 USD
Haltedauer: 3 bis 14 Tage

Flowers Foods (US-Kürzel: FLO) mit Short-Signal

Das Unternehmen ist ein führender Hersteller und Vermarkter von verpackten Backwaren. Produziert werden Brötchen, Semmeln, Brote und Kuchen, welche frisch oder gefrostet an Einzelhandelskunden geliefert werden. Über die vergangenen Jahre konnte der Umsatz kontinuierlich gesteigert werden. Dieser erhöhte sich von 2,04 Mrd. USD in 2007 auf 2,77 Mrd. USD in 2011. Die Gewinnentwicklung stagnierte in den letzten drei Jahren. Für Druck sorgten u.a. der zunehmende Wettbewerb und Preissteigerungen bei den Zutaten sowie Verpackungsmaterialien. Für 2011 stellt Flowers Foods ein Umsatzwachstum von 7 – 9% sowie ein Gewinnwachstum von 7 – 12% in Aussicht. Analysten schätzen den Gewinn je Aktie auf 1,03 USD, was einem hohen 19er KGV entspricht.

Seit einem Jahr bewegt sich der Wert seitwärts. Der im Februar ausgebildete kurzfristige Aufwärtstrend wurde Anfang Mai nach unten durchbrochen. In den letzten drei Tagen setze eine Gegentrendbewegung ein, die jedoch sehr schwach ausfiel. Aufgrund der technischen Erholung über exakt drei Handelstage entstand ein 1234er (short)-Signal nach Jeff Cooper. Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass der Titel nach Aktivierung des Short-Signals wieder nach unten wegdreht. Der Einstieg findet statt, wenn Flowers Foods am heutigen Donnerstag unter 19,68 USD fällt. Anschließend sollte der Stoppkurs bei 20 USD platziert werden.

Aktie: Flowers Food
Signal: 1234er Short
Stopp-Sell: 19,67 USD
Stopp-Loss nach Ausführung: 20 USD
Zielbereich: 18 USD
Haltedauer: 3 bis 14 Tage

Tradingliste

- Kauf Harley-Davidson (US-Kürzel: HOG) mit Stopp-Buy 50,91 USD, Stoppkurs nach Ausführung bei 49,71 USD

Abgeschlossene Transaktionen
Foot Locker: Kauf zu 30,48 USD, Verkauf zu 30,56 USD
Fossil: Kauf zu 132,08 USD, Verkauf zu 126,8 USD

Jörg Meyer ist ein Urgestein der deutschen Trader Szene mittlerweile seit über 10 Jahren als Trader aktiv und in den Trader-Foren bekannt. Nach seinem VWL-Studium widmet er sich nun hauptberuflich als professioneller Trader dem Trading-Geschäft und schreibt exklusiv für finanzen.net diesen Swing Trading Service.

Swing Trading ist ein Trading-Ansatz mit dem Ziel, kurzfristige Auf- und Abwärtsbewegungen an den Märkten systematisch auszunutzen. Ein Swing Trader versucht explizit kleinere und größere Marktschwankungen gezielt auszunutzen. Die Haltedauer eines Trades reicht dabei von wenigen Tagen bis zu mehreren Wochen.

In dieser Swing Trading Rubrik handeln wir die Strategien von Marc Rivalland sowie den 1-2-3-4er von Jeff Cooper. Diese Handelsansätze bieten ein klar definiertes Regelwerk und sind optimal für berufstätige Trader geeignet, da sowohl der Einstieg (über eine Stopp-Buy Order) als auch der Ausstieg (über eine Stopp-Sell Order) eindeutig definiert sind. Die Orders können daher meist bereits vor Börseneröffnung platziert werden.

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