Constellation Brands – Quartalszahlen voraus

Constellation Brands (Symbol: STZ) ist ein führender internationaler Hersteller und Vermarkter von alkoholischen Getränken, einschließlich Bier, Wein und Spirituosen. Das Unternehmen wurde 1945 von Marvin Sands in Canandaigua, New York, gegründet und hat seinen Hauptsitz in Victor, New York. Ursprünglich als kleiner Weinproduzent gestartet, entwickelte sich Constellation Brands im Laufe der Jahre zu einem globalen Giganten in der Getränkeindustrie.

Zu den bekannten Marken aus dem Segment „Bier“ gehören zum Beispiel Corona Extra, Modelo Especial und Pacifico. Im Segment „Wein“ befinden sich Marken wie „Robert Mondavi“ oder „Kim Crawford“. Im Bereich „Spirituosen“ finden sich beispielsweise „Svedka Vodka“ und „High West Whiskey“. Parallel erwarb man mit dem Ziel einer Diversifizierungsstrategie eine hohe Beteiligung am kanadischen Cannabis-Produzenten „Canopy Growth“.

In den letzten Geschäftsjahren (das Geschäftsjahr endet jeweils zum Ende des Monats Februar) konnte der Konzern die Umsätze sukzessive steigern. Im Jahr 2020 wies Constellation Brands einen Umsatz in Höhe von rund 8,3 Milliarden US-Dollar aus, in 2021 8,6 Milliarden US-Dollar, in 2022 8,8 Milliarden US-Dollar, in 2023 9,5 Milliarden US-Dollar und in 2024 10,0 Milliarden US-Dollar. Bei den Jahresüberschüssen sieht es jedoch alles andere als stabil aus. In den Geschäftsjahren 2020, 2022 und 2023 wurden Verluste ausgewiesen, in 2024 konnte der Konzern einen Überschuss von rund 1,7 Milliarden US-Dollar erzielen. Die Dividenden flossen all die Jahre aber nicht nur verlässlich, sondern wurden Jahr für Jahr gesteigert. Auch die Anzahl der Mitarbeiter stieg langfristig betrachtet weiter an.

Die Analysten bleiben für die Aktie weiter positiv gestimmt. Das zeigen zumindest die aktuellen Einschätzungen zur Aktie vom Monat Januar 2025. Die Experten von TD Cowen zum Beispiel votierten mit „hold“ und einem Ziel von 260,00 US-Dollar, die Analysten von Barclays mit „overweight“ und einem Ziel von 282,00 US-Dollar, die Analysten von J.P. Morgan vergaben ebenfalls ein „overweight“ und ein Ziel von 262,00 US-Dollar, die der RBC ein „outperform“ und ein Ziel von 308,00 US-Dollar, und die von Wells Fargo ein „overweight“ und ein Ziel von 275,00 US-Dollar. 

Den Konsensschätzungen der Analysten zufolge dürfte das EPS mit einem Wert von 3,32 bis 3,34 US-Dollar veröffentlicht werden. Der Quartalsumsatz könnte bei 2,54 Milliarden US.Dollar leigen

Die Aktie ging an der New Yorker Wertpapierbörse „NYSE“ (New York Stock Exchange) am Mittwoch mit einem Kursplus von 0,35 Prozent und einem Kurs von 219,28 US-Dollar aus dem Handel. 

Die Chartanalyse erfolgt im vorliegenden Fall im Tageschartbild. Als Referenzwert gilt der jeweilige Kurs des CFDs auf die Aktie von Constellation Brands (via ActivTrader mit dem Symbol STZ.US aufzufinden) via NASDAQ. Der Kursverlauf vom letzten hier für die Analyse relevanten Zwischentief des 06. November 2024 von 224,920 US-Dollar bis zum Zwischenhoch des 10. Dezember 2024 bei 245,190 US-Dollar, könnte zur Ermittlung der nächsten Ziele zur Ober- und Unterseite genutzt werden. An diesen beiden Startmarken könnte eine Fibonacci-Analyse angelegt werden. Die dann von der webbasierten Handelsplattform „ActivTrader“ ausgeworfenen Fibonacci-Retracements und Fibonacci-Projektionen könnten der Ermittlung der künftigen Widerstände und Unterstützungen dienen.

Auf der Oberseite wären die Widerstände bei der Projektion von 220,136 US-Dollar (1.236%), sowie bei den Marken von 224,920 US-Dollar (1.00%), 229,704 US-Dollar (0.764%), 232,668 US-Dollar (0.618%), 235,055 US-Dollar (0.50%), 237,447 US-Dollar (0.382%), 240,406 US-Dollar (0.236%) und 245,190 US-Dollar (0.00%) abzuleiten. Zur Unterseite könnten die Projektionen von 217,177 US-Dollar (1.382%) und 212,393 US-Dollar (0.382%) als Unterstützungen herangezogen werden. Dem Chartbild wurden hier auch die drei EMAs (EMA50 in lila Farbe, EMA100 in blauer Farbe und EMA200 in roter Farbe) hinzugefügt. Die jeweiligen Kurszielbereiche für die Bullen und Bären wären hier mit den rot und grün eingefärbten Rechtecken visualisiert.

Zur Oberseite wäre ein Test des 0.00prozentigen Fibonacci-Retracements bei 245,190 US-Dollar, also ein nochmaliger Anlauf auf das Zwischenhoch vom 06. November 2024 möglich. Zur Unterseite könnte die 1.618prozentige Fibonacci-Projektion bei der Marke von 212,393 US-Dollar getestet werden. Der Relative-Strength-Index (RSI) wies zum Zeitpunkt dieser Analyse mit 31,75 Punkten noch knapp eine technisch neutrale Marktverfassung der Aktie auf.

Quelle: ActivTrader

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