Genesis Energy Fundamentalanalyse

Chance:
Preis
Marktkap.
in Mrd. $
1,38
revid. Gew.
Prognose
Bewertung
Wachstum /
KGV
1,01
KGV 2027
19,73
langfrist.
Wachstum
+13,33%
Div. Rend.
+6,50%
mittelfrist.
Tech Trend
rel. 4 Wo.
Perform.
+5,62%
revid. Gewinn PrognoseNegative Analystenhaltung seit 21.02.2025Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 21.02.2025 bei einem Kurs von 2,28 eingesetzt.
BewertungStark unterbewertetAuf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance+5,62%versusNZX50 PRDie relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NZX50 PR beträgt 5,62.
mittelfristiger Tech TrendNeutraler Markttrend nach vorgängig (seit dem 25.02.2025 anhaltender) negativer Phase Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 25.02.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse + 1.75%) liegt bei 2,29.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $1,38Mittlerer MarktwertMit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist Genesis Energy Ltd ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV1,0110,48% Discount relativ zur WachstumserwartungEin "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 10,48%.
KGV19,73Erwartetes PE für 2027Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum+13,33%Wachstum heute bis 2027 p.a.Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten5Nur von wenigen Analysten verfolgtIn den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite+6,50%Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt
Die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose = , = ,
Bewertung = , = , ,
relative 4 Wochen Performance = negative Werte = positive Werte
mittelfristiger Tech Trend = , = ,

Analysedatum: 04.03.2025 - Die Informationen beruhen auf Auswertungen von theScreener.com