Deterra Royalties Fundamentalanalyse

Chance:
Preis
Marktkap.
in Mrd. $
1,19
revid. Gew.
Prognose
Bewertung
Wachstum /
KGV
0,89
KGV 2027
12,27
langfrist.
Wachstum
+4,89%
Div. Rend.
+5,99%
mittelfrist.
Tech Trend
rel. 4 Wo.
Perform.
-2,20%
revid. Gewinn PrognosePositive Analystenhaltung seit 15.04.2025Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 15.04.2025 bei einem Kurs von 3,47 eingesetzt.
BewertungLeicht unterbewertetAuf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance-2,20%Unter Druck (versus ASX100)
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -2,20.
mittelfristiger Tech TrendNegativer Markttrend seit dem 21.02.2025Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse + 1.75%) liegt bei 3,72.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $1,19Mittlerer MarktwertMit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist Deterra Royalties Ltd Registered Shs ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV0,891,47% Premium relativ zur WachstumserwartungLiegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 1,47% Aufschlag.
KGV12,27Erwartetes PE für 2027Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum+4,89%Wachstum heute bis 2027 p.a.Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten10Bei den Analysten von mittlerem InteresseIn den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite+5,99%Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 73,51% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose = , = ,
Bewertung = , = , ,
relative 4 Wochen Performance = negative Werte = positive Werte
mittelfristiger Tech Trend = , = ,

Analysedatum: 22.04.2025 - Die Informationen beruhen auf Auswertungen von theScreener.com