White Fleet II - SGVP Global Value Equity Fund EB Accumulated Fonds
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White Fleet II - SGVP Global Value Equity Fund EB Accumulated Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | SG Value Partners AG |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,20% |
| Benchmark | N/A |
| Fondsvolumen | 86,81 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | - |
| Vola 1 J (mehr) | - |
| Capture Ratio Up | - |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | - |
| Alpha | - |
| Beta | - |
| R2 | - |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des White Fleet II - SGVP Global Value Equity Fund EB Accumulated Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,20% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,20% |
| Transaktionskosten | - |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,95% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 168.407,89 EUR |
| Fondsvolumen | 86,81 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Basisinformationsblatt (05.07.2024) | |
| Fondsprospekt (23.01.2024) | |
| Halbjahresbericht (30.11.2023) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.05.2023) |
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Stammdaten
| Name | White Fleet II - SGVP Global Value Equity Fund EB EUR Accumulated Fonds |
| ISIN | LU2597662738 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | SG Value Partners AG |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 05.07.2024 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | UBS Europe SE Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des White Fleet II - SGVP Global Value Equity Fund EB Accumulated Fonds
Anlagepolitik
So investiert der White Fleet II - SGVP Global Value Equity Fund EB EUR Accumulated Fonds: The objective of the Subfund is to achieve the highest possible return in Japanese yen (Reference Currency), while taking due account of the principle of risk diversification, the security of the capital invested, and the liquidity of the assets. This Subfund is actively managed without reference to any benchmark.
Der White Fleet II - SGVP Global Value Equity Fund EB EUR Accumulated Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des White Fleet II - SGVP Global Value Equity Fund EB Accumulated Fonds
Aktuelles zum White Fleet II - SGVP Global Value Equity Fund EB Accumulated Fonds
News zum Fonds: White Fleet II - SGVP Global Value Equity Fund EB EUR Accumulated Fonds
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Zusammensetzung des White Fleet II - SGVP Global Value Equity Fund EB Accumulated Fonds
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| Name | Volumen |
|---|---|
| White Fleet II - SGVP Global Value Equity Fund EB EUR Accumulated Fonds | 86,81 Mio. |
Über White Fleet II - SGVP Global Value Equity Fund EB Accumulated Fonds
Der White Fleet II - SGVP Global Value Equity Fund EB Accumulated Fonds (ISIN: LU2597662738) wurde am 05.07.2024 von der Fondsgesellschaft SG Value Partners AG aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 86,81 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 4.163,04 in der Währung EUR. Bei einer Anlage in White Fleet II - SGVP Global Value Equity Fund EB Accumulated Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Die Ausschüttungsart des White Fleet II - SGVP Global Value Equity Fund EB Accumulated Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an N/A.