White Fleet II - SGVP Global Value Equity Fund EB Accumulated Fonds

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Anlageziel

The objective of the Subfund is to achieve the highest possible return in Japanese yen (Reference Currency), while taking due account of the principle of risk diversification, the security of the capital invested, and the liquidity of the assets. This Subfund is actively managed without reference to any benchmark.

Stammdaten

Name White Fleet II - SGVP Global Value Equity Fund EB EUR Accumulated Fonds
ISIN LU2597662738
WKN
Fondsgesellschaft SG Value Partners AG
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 05.07.2024
Geschäftsjahr 30.09.
VL-fähig? Nein
Depotbank UBS Europe SE Luxembourg Branch
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 05.07.2024
Depotbank UBS Europe SE Luxembourg Branch
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.09.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 4.350,97
Anzahl Fonds der Kategorie 640
Volumen der Tranche 172.733,73 EUR
Fonds Volumen 86,13 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,20

Gebühren

Laufende Kosten 1,20%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,20%
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,95%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 57,72
WE seit Jahresbeginn 2,12%