White Fleet II - SGVP Global Value Equity Fund EB Accumulated Fonds
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Anlageziel
The objective of the Subfund is to achieve the highest possible return in Japanese yen (Reference Currency), while taking due account of the principle of risk diversification, the security of the capital invested, and the liquidity of the assets. This Subfund is actively managed without reference to any benchmark.
Stammdaten
Name | White Fleet II - SGVP Global Value Equity Fund EB EUR Accumulated Fonds |
ISIN | LU2597662738 |
WKN | |
Fondsgesellschaft | SG Value Partners AG |
Benchmark | N/A |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 05.07.2024 |
Geschäftsjahr | 30.09. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | UBS Europe SE Luxembourg Branch |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 05.07.2024 |
Depotbank | UBS Europe SE Luxembourg Branch |
Zahlstelle | |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 4.350,97 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 640 |
Volumen der Tranche | 172.733,73 EUR |
Fonds Volumen | 86,13 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 1,20 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,20% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,20% |
Transaktionskosten | - |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,95% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 57,72 |
WE seit Jahresbeginn | 2,12% |