White Fleet II – SGVP Global Value Equity Fund IB Fonds
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White Fleet II – SGVP Global Value Equity Fund IB Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,20% |
| Benchmark | MSCI World |
| Fondsvolumen | 86,81 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 12,12% |
| Vola 1 J (mehr) | 8,75% |
| Capture Ratio Up | 72,31 |
| Capture Ratio Down | 91,62 |
| Batting Average | 41,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,87 |
| R2 | 50,76% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des White Fleet II – SGVP Global Value Equity Fund IB Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,20% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,20% |
| Transaktionskosten | - |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,95% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 8,05 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 86,81 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 250.000,00 EUR |
Dokumente
| Basisinformationsblatt (05.07.2024) | |
| Monatsbericht/Factsheet (31.05.2024) | |
| Fondsprospekt (23.01.2024) | |
| Halbjahresbericht (30.11.2023) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.05.2023) |
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Stammdaten
| Name | White Fleet II – SGVP Global Value Equity Fund IB EUR Fonds |
| ISIN | LU2066956926 |
| WKN | A2PYFQ |
| Fondsgesellschaft | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
| Benchmark | MSCI World |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Julio Alberto Giró, Matthias Düggelin |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 14.02.2020 |
| Geschäftsjahr | 31.05. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Credit Suisse (Luxembourg) SA |
| Zahlstelle | Credit Suisse (Schweiz) AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des White Fleet II – SGVP Global Value Equity Fund IB Fonds
Anlagepolitik
So investiert der White Fleet II – SGVP Global Value Equity Fund IB EUR Fonds: The objective of the Subfund is to achieve the highest possible return in Euros (Reference Currency), while taking due account of the principle of risk diversification, the security of the capital invested, and the liquidity of the assets. This Subfund aims to outperform the return of the MSCI World (NR) benchmark. The Subfund is actively managed. The benchmark has been selected because it is representative of the investment universe of the Subfund and it is therefore an appropriate performance comparator. The majority of the Subfund’s equity securities will not necessarily be components of or have weightings derived from the benchmark. The Investment Manager will use its discretion to significantly deviate the weighting of certain components of the benchmark and to significantly invest in companies or sectors not included in the benchmark in order to take advantage of specific investment opportunities.
Der White Fleet II – SGVP Global Value Equity Fund IB EUR Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des White Fleet II – SGVP Global Value Equity Fund IB Fonds
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Über White Fleet II – SGVP Global Value Equity Fund IB Fonds
Der White Fleet II – SGVP Global Value Equity Fund IB Fonds (ISIN: LU2066956926, WKN: A2PYFQ) wurde am 14.02.2020 von der Fondsgesellschaft UBS Asset Management (Europe) S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 86,81 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 2.634,11 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Julio Alberto Giró, Matthias Düggelin betrieben. Bei einer Anlage in White Fleet II – SGVP Global Value Equity Fund IB Fonds sollte die Mindestanlage von 250.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 3,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 12,12% und die Volatilität lag bei 8,75%. Die Ausschüttungsart des White Fleet II – SGVP Global Value Equity Fund IB Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an MSCI World.