Werte & Sicherheit- Nachhaltiger Stiftungsfonds SBA Fonds
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Werte & Sicherheit- Nachhaltiger Stiftungsfonds SBA Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | W & S Portfoliomanagement GmbH |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,60% |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Fonds Volumen | 11,79 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 6,90% |
| Vola 1 J (mehr) | 4,63% |
| Capture Ratio Up | 84,21 |
| Capture Ratio Down | 108,68 |
| Batting Average | 33,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,83 |
| R2 | 79,58% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Werte & Sicherheit- Nachhaltiger Stiftungsfonds SBA Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,80% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,60% |
| Transaktionskosten | 0,20% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | 0,50% |
| Managementgebühr | 1,22% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 5,23 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 11,79 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 100.000,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (29.11.2024) | |
| Fondsprospekt (15.11.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.06.2024) | |
| Basisinformationsblatt (24.01.2024) | |
| Halbjahresbericht (31.12.2023) |
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Stammdaten
| Name | Werte & Sicherheit- Nachhaltiger Stiftungsfonds SBA Fonds |
| ISIN | DE000A2PE1B6 |
| WKN | A2PE1B |
| Fondsgesellschaft | W & S Portfoliomanagement GmbH |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Heribert Danner, André Kotolinski |
| Domizil | Germany |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 08.08.2019 |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Donner & Reuschel AG |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Werte & Sicherheit- Nachhaltiger Stiftungsfonds SBA Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Werte & Sicherheit- Nachhaltiger Stiftungsfonds SBA Fonds: Der Fonds Werte & Sicherheit – Nachhaltiger Stiftungsfonds verfolgt das Ziel, einen soliden und konstanten Wertzuwachs für Ausschüttungen bei stark verminderter Volatilität im Vergleich zu den gängigen Indizes zu erreichen. Im Rahmen des Investmentprozesses werden substanzstarke Unternehmen mit einem nachhaltigen Geschäftsmodell, das Umsatz- und Ergebnisresilienz in konjunkturellen Schwächephasen gewährleistet, identifiziert. Verschiedene Faktoren dienen als Leistungsnachweise und induzieren auch in schwierigen Marktphasen eine stabile Entwicklung des Unternehmens. Die nun folgenden Ausschlusskriterien werden auf Basis der vom ESG Datenanbieter Datenproviders Institutional Shareholder Services Germany AG (folgend: ISS ESG) geprüft.
Der Werte & Sicherheit- Nachhaltiger Stiftungsfonds SBA Fonds gehört zur Kategorie "Gemischte".
Performance und Kennzahlen des Werte & Sicherheit- Nachhaltiger Stiftungsfonds SBA Fonds
Aktuelles zum Werte & Sicherheit- Nachhaltiger Stiftungsfonds SBA Fonds
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Zusammensetzung des Werte & Sicherheit- Nachhaltiger Stiftungsfonds SBA Fonds
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| Werte & Sicherheit - VUB Tenoris V Fonds | 15,74 Mio. |
| Werte & Sicherheit- Nachhaltiger Stiftungsfonds SBA Fonds | 11,79 Mio. |
Über Werte & Sicherheit- Nachhaltiger Stiftungsfonds SBA Fonds
Der Werte & Sicherheit- Nachhaltiger Stiftungsfonds SBA Fonds (ISIN: DE000A2PE1B6, WKN: A2PE1B) wurde am 08.08.2019 von der Fondsgesellschaft W & S Portfoliomanagement GmbH aufgelegt und fällt in die Kategorie Gemischte. Das Fondsvolumen beträgt 11,79 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 98,80 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Heribert Danner, André Kotolinski betrieben. Bei einer Anlage in Werte & Sicherheit- Nachhaltiger Stiftungsfonds SBA Fonds sollte die Mindestanlage von 100.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 6,90% und die Volatilität lag bei 4,63%. Die Ausschüttungsart des Werte & Sicherheit- Nachhaltiger Stiftungsfonds SBA Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Not Benchmarked.