Werte & Sicherheit - Globale Aktien Plus I (a) Fonds
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Werte & Sicherheit - Globale Aktien Plus I (a) Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | W & S Portfoliomanagement GmbH |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,46% |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Fonds Volumen | 6,79 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 12,95% |
| Vola 1 J (mehr) | 8,51% |
| Capture Ratio Up | - |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | - |
| Alpha | - |
| Beta | - |
| R2 | - |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Werte & Sicherheit - Globale Aktien Plus I (a) Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,51% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,46% |
| Transaktionskosten | 0,05% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | 0,04% |
| Managementgebühr | 1,20% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 5,93 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 6,79 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 100.000,00 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | Werte & Sicherheit - Globale Aktien Plus I (a) Fonds |
| ISIN | DE000A2DVTG1 |
| WKN | A2DVTG |
| Fondsgesellschaft | W & S Portfoliomanagement GmbH |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Heribert Danner |
| Domizil | Germany |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 31.08.2018 |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
| VL-fähig? | Ja |
| Depotbank | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Werte & Sicherheit - Globale Aktien Plus I (a) Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Werte & Sicherheit - Globale Aktien Plus I (a) Fonds: Ziel der Anlagepolitik des Werte & Sicherheit – Globale Aktien Plus ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Der Fonds investiert mindestens 60 Prozent seines Vermögens in Aktien. Die Investitionen können weltweit erfolgen. Des Weiteren kann der Fonds sein Vermögen in andere Fonds und Bankguthaben investieren. Die Investition in andere Fonds darf jedoch 10 Prozent des Vermögens des Fonds nicht überschreiten. Die Strategie des Fonds ist es, auf Basis einer quantitativen Fundamentalauswahl eines weltweiten Anlageuniversums Unternehmen herauszufiltern, welche in wirtschaftlich wichtigen Regionen groß sind. Ergänzt wird die Aktienauswahl durch ein Wertsicherungskonzept, das hohe Schwankungen auf der Einzeltitelebene reduziert.
Der Werte & Sicherheit - Globale Aktien Plus I (a) Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des Werte & Sicherheit - Globale Aktien Plus I (a) Fonds
Aktuelles zum Werte & Sicherheit - Globale Aktien Plus I (a) Fonds
News zum Fonds: Werte & Sicherheit - Globale Aktien Plus I (a) Fonds
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Zusammensetzung des Werte & Sicherheit - Globale Aktien Plus I (a) Fonds
Passende Fonds zum Werte & Sicherheit - Globale Aktien Plus I (a) Fonds
Fonds Kategorievergleich
Passende Fonds
| Name | Volumen |
|---|---|
| JPMorgan Funds - US Small Cap Growth Fund C (dist) - USD Fonds | 349,51 Mio. |
| M&G (Lux) Positive Impact Fund EUR A Inc Fonds | 180,82 Mio. |
| M&G (Lux) Positive Impact Fund USD C Inc Fonds | 180,82 Mio. |
| Nordea 1 - Emerging Stars Bond Fund BP USD Fonds | 271,87 Mio. |
| PrivilEdge Moneta Best of France P EUR Acc Fonds | 68,62 Mio. |
Fonds von W & S Portfoliomanagement
| Name | Volumen |
|---|---|
| Werte & Sicherheit - VUB GoldZins V Fonds | 30,63 Mio. |
| Werte & Sicherheit - VUB GoldZins I Fonds | 30,63 Mio. |
| Werte & Sicherheit - VUB Tenoris I Fonds | 15,74 Mio. |
| Werte & Sicherheit - VUB Tenoris V Fonds | 15,74 Mio. |
| Werte & Sicherheit- Nachhaltiger Stiftungsfonds SBA Fonds | 11,79 Mio. |
Über Werte & Sicherheit - Globale Aktien Plus I (a) Fonds
Der Werte & Sicherheit - Globale Aktien Plus I (a) Fonds (ISIN: DE000A2DVTG1, WKN: A2DVTG) wurde am 31.08.2018 von der Fondsgesellschaft W & S Portfoliomanagement GmbH aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 6,79 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 18.12.2024 um 10:54:00 Uhr bei 1.066,75 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Heribert Danner betrieben. Bei einer Anlage in Werte & Sicherheit - Globale Aktien Plus I (a) Fonds sollte die Mindestanlage von 100.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 12,95% und die Volatilität lag bei 8,51%. Die Ausschüttungsart des Werte & Sicherheit - Globale Aktien Plus I (a) Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Not Benchmarked.