Wellington Global Total Return Fund S Q1 DiH Fonds
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Wellington Global Total Return Fund S Q1 DiH Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Wellington Luxembourg S.à r.l. |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,35% |
| Benchmark | ICE BofA US 3M Trsy Bill |
| Fondsvolumen | 129,84 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 5,29% |
| Vola 1 J (mehr) | 1,86% |
| Capture Ratio Up | 20,01 |
| Capture Ratio Down | -26,74 |
| Batting Average | 50,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,05 |
| R2 | 2,15% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Wellington Global Total Return Fund S Q1 DiH Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,51% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,35% |
| Transaktionskosten | 0,16% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,20% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 43,35 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 129,84 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 1.000.000,00 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | Wellington Global Total Return Fund (UCITS) EUR S Q1 DiH Fonds |
| ISIN | LU2065729498 |
| WKN | A2PU9Z |
| Fondsgesellschaft | Wellington Luxembourg S.à r.l. |
| Benchmark | ICE BofA US 3M Trsy Bill |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Not Disclosed |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 19.12.2019 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des Wellington Global Total Return Fund S Q1 DiH Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Wellington Global Total Return Fund (UCITS) EUR S Q1 DiH Fonds: The investment objective of the Fund is to seek absolute returns above a cash benchmark over the medium to long term, primarily through investing, either directly or indirectly, in a range of fixed income asset classes. The Investment Manager will actively manage the Fund by allocating its assets across multiple fixed income alpha sources, such as fundamentally-based macro, model-based quantitative and bottom-up credit. Alpha sources may be added or eliminated by the Investment Manager in the future without advance Unitholder notice or approval.
Der Wellington Global Total Return Fund (UCITS) EUR S Q1 DiH Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des Wellington Global Total Return Fund S Q1 DiH Fonds
Aktuelles zum Wellington Global Total Return Fund S Q1 DiH Fonds
News zum Fonds: Wellington Global Total Return Fund (UCITS) EUR S Q1 DiH Fonds
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Zusammensetzung des Wellington Global Total Return Fund S Q1 DiH Fonds
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| Name | Volumen |
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| Wellington Global Quality Growth Fund GBP S AcH Fonds | 6,44 Mrd. |
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| Wellington Global Quality Growth Fund GBP N Ac Fonds | 6,44 Mrd. |
| Wellington Global Quality Growth Fund GBP N AcH Fonds | 6,44 Mrd. |
Über Wellington Global Total Return Fund S Q1 DiH Fonds
Der Wellington Global Total Return Fund S Q1 DiH Fonds (ISIN: LU2065729498, WKN: A2PU9Z) wurde am 19.12.2019 von der Fondsgesellschaft Wellington Luxembourg S.à r.l. aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 129,84 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 9,64 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Not Disclosed betrieben. Bei einer Anlage in Wellington Global Total Return Fund S Q1 DiH Fonds sollte die Mindestanlage von 1.000.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 5,29% und die Volatilität lag bei 1,86%. Die Ausschüttungsart des Wellington Global Total Return Fund S Q1 DiH Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an ICE BofA US 3M Trsy Bill.