Wellington Global Total Return Fund S Q1 DiH Fonds
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Anlageziel
The investment objective of the Fund is to seek absolute returns above a cash benchmark over the medium to long term, primarily through investing, either directly or indirectly, in a range of fixed income asset classes. The Investment Manager will actively manage the Fund by allocating its assets across multiple fixed income alpha sources, such as fundamentally-based macro, model-based quantitative and bottom-up credit. Alpha sources may be added or eliminated by the Investment Manager in the future without advance Unitholder notice or approval.
Stammdaten
Name | Wellington Global Total Return Fund (UCITS) EUR S Q1 DiH Fonds |
ISIN | LU2065729498 |
WKN | A2PU9Z |
Fondsgesellschaft | Wellington Luxembourg S.à r.l. |
Benchmark | ICE BofA US 3M Trsy Bill |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Not Disclosed |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 19.12.2019 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 19.12.2019 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 9,66 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1478 |
Volumen der Tranche | 43,35 Mio. EUR |
Fondsvolumen | 129,84 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0,35 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,51% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,35% |
Transaktionskosten | 0,16% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,20% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,02 |
WE seit Jahresbeginn | 5,55% |