Warburg Portfolio Konservativ Fonds
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Warburg Portfolio Konservativ Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | WARBURG INVEST KAG MBH |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 6,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,13% |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Fondsvolumen | 77,55 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 6,89% |
| Vola 1 J (mehr) | 3,66% |
| Capture Ratio Up | 94,4 |
| Capture Ratio Down | 19,02 |
| Batting Average | 83,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,62 |
| R2 | 53,30% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Warburg Portfolio Konservativ Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,23% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,13% |
| Transaktionskosten | 0,10% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 6,00% |
| Depotbankgebühr | 0,10% |
| Managementgebühr | 1,00% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 77,55 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 77,55 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | Warburg Portfolio Konservativ Fonds |
| ISIN | DE000A12BTP6 |
| WKN | A12BTP |
| Fondsgesellschaft | WARBURG INVEST KAG MBH |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Not Disclosed |
| Domizil | Germany |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 01.10.2015 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | M.M.Warburg & CO KGaA |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Warburg Portfolio Konservativ Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Warburg Portfolio Konservativ Fonds: Der Fonds nutzt die Chancen an Kapitalmärkten, um langfristig marktgerechte Renditen sowie Subtanzsicherung zu erzielen. Die Kapitalanlage erfolgt im Rahmen eines gemischten Portfolios mit Fokus auf Anleihen und Aktien. Hierbei beträgt die Aktienquote maximal 30 Prozent. Er wird ein aktives Management verfolgt, d.h. die Gewichtung der einzelnen Anlageklassen wird flexibel an die jeweilige Kapitalmarktsituation angepasst. Die Gesellschaft darf in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente desselben Emittenten (Schuldners) bis zu 10 Prozent des Wertes des Fonds anlegen. Dabei darf der Gesamtwert der Wertpapiere und Geldmarktinstrumente dieser Emittenten 40 Prozent des Wertes des Fonds nicht übersteigen. Darüber hinaus darf die Gesellschaft lediglich jeweils 5 Prozent des Wertes des Fonds in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente desselben Emittenten anlegen.
Der Warburg Portfolio Konservativ Fonds gehört zur Kategorie "Gemischte".
Performance und Kennzahlen des Warburg Portfolio Konservativ Fonds
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Über Warburg Portfolio Konservativ Fonds
Der Warburg Portfolio Konservativ Fonds (ISIN: DE000A12BTP6, WKN: A12BTP) wurde am 01.10.2015 von der Fondsgesellschaft WARBURG INVEST KAG MBH aufgelegt und fällt in die Kategorie Gemischte. Das Fondsvolumen beträgt 77,55 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 27.12.2024 um 21:47:24 Uhr bei 105,05 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Not Disclosed betrieben. Bei einer Anlage in Warburg Portfolio Konservativ Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 6,00% gesetzt. Im letzten Jahr betrug das Kursmaximum 108,43 EUR und das Kursminimum 100,18 EUR. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 6,89% und die Volatilität lag bei 3,66%. Die Ausschüttungsart des Warburg Portfolio Konservativ Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Not Benchmarked.