Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQNG Fonds
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Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQNG Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | TwentyFour Asset Management LLP |
| Währung | GBP |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,59% |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Fonds Volumen | 5,19 Mrd. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 10,11% |
| Vola 1 J (mehr) | 4,26% |
| Capture Ratio Up | 117,02 |
| Capture Ratio Down | 6,98 |
| Batting Average | 66,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,82 |
| R2 | 84,60% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQNG Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,77% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,59% |
| Transaktionskosten | 0,18% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,45% |
| Rücknahmegebühr | 0,30% |
| Anteilsklassenvolumen | 86,92 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 5,19 Mrd. EUR |
| Mindestanlage | 60.170.956,47 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (30.11.2024) | |
| Basisinformationsblatt (07.10.2024) | |
| Fondsprospekt (01.10.2024) | |
| Halbjahresbericht (29.02.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.08.2023) |
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Stammdaten
| Name | Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQNG GBP Fonds |
| ISIN | LU1695534328 |
| WKN | A2JKPK |
| Fondsgesellschaft | TwentyFour Asset Management LLP |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Eoin Walsh, Felipe Villarroel, Pierre Beniguel, David Norris, Charlene Malik, George Curtis, Dillon Lancaster |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 10.10.2017 |
| Geschäftsjahr | 31.08. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
| Zahlstelle | Bank Vontobel AG |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQNG Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQNG GBP Fonds: Vontobel Fund – TwentyFour Absolute Return Credit Fund (der Teilfonds) hat zum Ziel, über einen Zeitraum von drei Jahren, bei der Aufrechterhaltung eines moderaten Volatilitätsniveau und in jedem Marktumfeld eine positive absolute Rendite zu erzielen. Der Teilfonds baut seine Ausrichtung (Exposure) nach dem Grundsatz der Risikodiversifikation hauptsächlich auf festund variabelverzinsliche Wertpapiere wie Anleihen und vergleichbare Finanzinstrumente auf, die von Unternehmen emittiert werden, die ein Rating im Investment-Grade-Bereich aufweisen (d.h. mindestens BBB- (S&P und Fitch), Baa3 (Moody’s) oder ein vergleichbares Rating einer anderen anerkannten Ratingagentur).
Der Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQNG GBP Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQNG Fonds
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Über Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQNG Fonds
Der Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQNG Fonds (ISIN: LU1695534328, WKN: A2JKPK) wurde am 10.10.2017 von der Fondsgesellschaft TwentyFour Asset Management LLP aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 5,19 Mrd. GBP und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 93,16 in der Währung GBP. Das Fondsmanagement wird von Eoin Walsh, Felipe Villarroel, Pierre Beniguel, David Norris, Charlene Malik, George Curtis, Dillon Lancaster betrieben. Bei einer Anlage in Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQNG Fonds sollte die Mindestanlage von 60.170.956,47 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 10,11% und die Volatilität lag bei 4,26%. Die Ausschüttungsart des Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQNG Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Not Benchmarked.