Vontobel Fund - Swiss Money A Fonds
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Vontobel Fund - Swiss Money A Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Vontobel Asset Management S.A. |
| Währung | CHF |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,33% |
| Benchmark | |
| Fondsvolumen | 79,79 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 2,16% |
| Vola 1 J (mehr) | 0,32% |
| Capture Ratio Up | 158,41 |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | 91,67% |
| Alpha | - |
| Beta | - |
| R2 | - |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Vontobel Fund - Swiss Money A Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,45% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,33% |
| Transaktionskosten | 0,12% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,15% |
| Rücknahmegebühr | 0,30% |
| Anteilsklassenvolumen | 11,48 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 79,79 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (31.10.2024) | |
| Basisinformationsblatt (07.10.2024) | |
| Fondsprospekt (01.10.2024) | |
| Halbjahresbericht (29.02.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.08.2023) |
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Stammdaten
| Name | Vontobel Fund - Swiss Money A CHF Fonds |
| ISIN | LU0120694640 |
| WKN | 578795 |
| Fondsgesellschaft | Vontobel Asset Management S.A. |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Jürg Bretscher, Manfred Büchler |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Geldmarkt |
| Auflagedatum | 24.10.2000 |
| Geschäftsjahr | 31.08. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
| Zahlstelle | Bank Vontobel AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Vontobel Fund - Swiss Money A Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Vontobel Fund - Swiss Money A CHF Fonds: Dieser Teilfonds hat zum Ziel, gute Anlagerenditen in CHF zu erzielen. Das Vermögen des Teilfonds wird unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifikation hauptsächlich in auf CHF lautenden, von öffentlichen und/oder privaten Schuldnern weltweit ausgegebenen Anleihen wie Obligationen, Schuldtitel (Notes) und ähnlichen fest- und variabelverzinsliche übertragbare Wertpapiere und kurzfristigen Schuldpapiere, einschließlich Schuld- und Geldmarktinstrumente, die ähnliche Eigenschaften aufweisen wie übertragbare Wertpapiere investiert. Die Restlaufzeiten (= erwartete Laufzeit) der festverzinslichen Wertpapiere bzw. die Zinsbindung der variabelverzinslichen Wertpapiere werden drei Jahre nicht überschreiten.
Der Vontobel Fund - Swiss Money A CHF Fonds gehört zur Kategorie "Geldmarkt".
Performance und Kennzahlen des Vontobel Fund - Swiss Money A Fonds
Aktuelles zum Vontobel Fund - Swiss Money A Fonds
News zum Fonds: Vontobel Fund - Swiss Money A CHF Fonds
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Zusammensetzung des Vontobel Fund - Swiss Money A Fonds
Passende Fonds zum Vontobel Fund - Swiss Money A Fonds
Fonds Kategorievergleich
| Name | 1J Perf. | |
|---|---|---|
| Vontobel Fund - Swiss Money B CHF Fonds | 2,16% | |
| Vontobel Fund - Swiss Money N CHF Fonds | 2,21% | |
| Vontobel Fund - Swiss Money I CHF Fonds | 2,21% | |
| LLB Defensive ESG (CHF) Fonds | 2,47% | |
Passende Fonds
| Name | Volumen |
|---|---|
| Fondak I EUR Fonds | 1,92 Mrd. |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix RZ A Fonds | 5,42 Mrd. |
| KBC Equity Fund - US Small Caps Classic Cap Fonds | 97,44 Mio. |
| Mirabaud - Equities Swiss Small & Mid I EUR Acc Fonds | 319,53 Mio. |
| JPMorgan Funds - Global Multi Strategy Income Fund D (div) - EUR Fonds | 379,36 Mio. |
Fonds von Vontobel Asset Management
| Name | Volumen |
|---|---|
| Vontobel Fund - Global Equity AN USD Fonds | 3,29 Mrd. |
| Vontobel Fund - Global Equity N USD Fonds | 3,29 Mrd. |
| Vontobel Fund - Global Equity I USD Fonds | 3,29 Mrd. |
| Vontobel Fund - Global Equity HI (hedged) EUR Fonds | 3,29 Mrd. |
| Vontobel Fund - Global Equity HC (hedged) EUR Fonds | 3,29 Mrd. |
Über Vontobel Fund - Swiss Money A Fonds
Der Vontobel Fund - Swiss Money A Fonds (ISIN: LU0120694640, WKN: 578795) wurde am 24.10.2000 von der Fondsgesellschaft Vontobel Asset Management S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Geldmarkt. Das Fondsvolumen beträgt 79,79 Mio. CHF und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 85,31 in der Währung CHF. Das Fondsmanagement wird von Jürg Bretscher, Manfred Büchler betrieben. Bei einer Anlage in Vontobel Fund - Swiss Money A Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 2,16% und die Volatilität lag bei 0,32%. Die Ausschüttungsart des Vontobel Fund - Swiss Money A Fonds ist Ausschüttend.