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LLB Defensive ESG Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | LLB Fund Services AG |
| Währung | CHF |
| Ausgabeaufschlag regulär | 1,50% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,30% |
| Benchmark | BofAML Swiss Franc LIBID 6M Avg |
| Fondsvolumen | 189,89 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 2,22% |
| Vola 1 J (mehr) | 0,40% |
| Capture Ratio Up | 179,56 |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | 83,33% |
| Alpha | - |
| Beta | - |
| R2 | - |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des LLB Defensive ESG Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,40% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,30% |
| Transaktionskosten | 0,10% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 1,50% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,10% |
| Rücknahmegebühr | 0,30% |
| Anteilsklassenvolumen | 189,89 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 189,89 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 1.074,68 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (29.11.2024) | |
| Basisinformationsblatt (03.09.2024) | |
| Fondsprospekt (07.08.2024) | |
| Halbjahresbericht (31.03.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.09.2023) |
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Stammdaten
| Name | LLB Defensive ESG (CHF) Fonds |
| ISIN | LI0032575834 |
| WKN | A0RLU0 |
| Fondsgesellschaft | LLB Fund Services AG |
| Benchmark | BofAML Swiss Franc LIBID 6M Avg |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Mirko Mattasch, Stefan Rösch |
| Domizil | Liechtenstein |
| Fondskategorie | Geldmarkt |
| Auflagedatum | 16.03.2009 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Liechtensteinische Landesbank AG |
| Zahlstelle | LLB Schweiz AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des LLB Defensive ESG Fonds
Anlagepolitik
So investiert der LLB Defensive ESG (CHF) Fonds: Der Fonds investiert in ein breit diversifiziertes Portfolio aus Geldmarktinstrumenten und geldmarktähnlichen Wertschriften. Die Anlagepolitik ist auf eine renditeorientierte Strategie (Zinsertrag) mit sehr hoher Sicherheit ausgerichtet. Das Fondsvermögen wird nur in fest- oder variabel verzinsliche Anlagen hoher Bonität (Investment Grade) investiert und darf eine Duration von zwölf Monaten nicht überschreiten. Der Fonds eignet sich für Anleger mit einer geringen Risikobereitschaft, die kurzfristig über das eingesetzte Kapital verfügen möchten.
Der LLB Defensive ESG (CHF) Fonds gehört zur Kategorie "Geldmarkt".
Performance und Kennzahlen des LLB Defensive ESG Fonds
Aktuelles zum LLB Defensive ESG Fonds
News zum Fonds: LLB Defensive ESG (CHF) Fonds
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Zusammensetzung des LLB Defensive ESG Fonds
Passende Fonds zum LLB Defensive ESG Fonds
Passende Fonds
| Name | Volumen |
|---|---|
| AB FCP II - Emerging Markets Value Portfolio I EUR Acc Fonds | 250,68 Mio. |
| RAM (Lux) Tactical Funds - Global Bond Total Return Fund F Fonds | 150,76 Mio. |
| BlueBay Funds - BlueBay Global Convertible Bond Fund R - USD (AIDiv) Fonds | 9,70 Mio. |
| JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund C (acc) - EUR Fonds | 4,02 Mrd. |
| ACATIS Value und Dividende A Fonds | 149,87 Mio. |
Fonds von LLB Fund Services
| Name | Volumen |
|---|---|
| LLB Obligationen CHF ESG T Fonds | 747,16 Mio. |
| LLB Obligationen CHF ESG A Fonds | 747,16 Mio. |
| LLB Obligationen CHF ESG LLB Fonds | 747,16 Mio. |
| LLB Obligationen Global ESG P Acc Fonds | 364,91 Mio. |
| LLB Obligationen Global ESG LLB Acc Fonds | 364,91 Mio. |
Über LLB Defensive ESG Fonds
Der LLB Defensive ESG Fonds (ISIN: LI0032575834, WKN: A0RLU0) wurde am 16.03.2009 von der Fondsgesellschaft LLB Fund Services AG aufgelegt und fällt in die Kategorie Geldmarkt. Das Fondsvolumen beträgt 189,89 Mio. CHF und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 103,31 in der Währung CHF. Das Fondsmanagement wird von Mirko Mattasch, Stefan Rösch betrieben. Bei einer Anlage in LLB Defensive ESG Fonds sollte die Mindestanlage von 1.074,68 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 1,50% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 2,22% und die Volatilität lag bei 0,40%. Die Ausschüttungsart des LLB Defensive ESG Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an BofAML Swiss Franc LIBID 6M Avg.