Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders ex China N Fonds
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Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders ex China N Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Vontobel Asset Management S.A. |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,10% |
| Benchmark | |
| Fondsvolumen | 156,48 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 15,12% |
| Vola 1 J (mehr) | 9,93% |
| Capture Ratio Up | 73,59 |
| Capture Ratio Down | 66,2 |
| Batting Average | 58,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,85 |
| R2 | 62,42% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders ex China N Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,12% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,10% |
| Transaktionskosten | 0,02% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,83% |
| Rücknahmegebühr | 0,30% |
| Anteilsklassenvolumen | 786.592,66 EUR |
| Fondsvolumen | 156,48 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (30.11.2024) | |
| Basisinformationsblatt (07.10.2024) | |
| Fondsprospekt (01.10.2024) | |
| Halbjahresbericht (29.02.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.08.2023) |
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Stammdaten
| Name | Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders ex China N EUR Acc Fonds |
| ISIN | LU2601939536 |
| WKN | A3EMME |
| Fondsgesellschaft | Vontobel Asset Management S.A. |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Thomas Schaffner, Raphael Lüscher |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 20.09.2023 |
| Geschäftsjahr | 31.08. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders ex China N Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders ex China N EUR Acc Fonds: The Sub-Fund aims to generate long-term capital growth. The starting investment universe is the Sub-Find is the sustainable equities team of the Investment Manager. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund's assets are invested mainly in equities, equity-like transferable securities, including real estate equities and closed-ended real estate investment trusts, participation certificates, depositary receipts such as American Depositary Receipts (ADRs), Global Depositary Receipts (GDRs) and European Depositary Receipts (EDRs), etc. issued by companies that are based in or conduct the majority of their business in an emerging market, excluding China, and have a leading position within their sector.
Der Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders ex China N EUR Acc Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders ex China N Fonds
Aktuelles zum Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders ex China N Fonds
News zum Fonds: Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders ex China N EUR Acc Fonds
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Zusammensetzung des Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders ex China N Fonds
Passende Fonds zum Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders ex China N Fonds
Fonds Kategorievergleich
Passende Fonds
| Name | Volumen |
|---|---|
| Eleva UCITS Fund - Eleva Global Multi Opportunities Fund Class A1 EUR Acc Fonds | 24,08 Mio. |
| EdR SICAV Millesima Select 2028 PWM USD H Fonds | 686,36 Mio. |
| EdR SICAV Millesima Select 2028 B EUR Fonds | 686,36 Mio. |
| EdR SICAV Millesima Select 2028 J CHF Fonds | 686,36 Mio. |
| EdR SICAV Millesima Select 2028 I CHF Fonds | 686,36 Mio. |
Fonds von Vontobel Asset Management
| Name | Volumen |
|---|---|
| Vontobel Fund - Global Equity HC (hedged) EUR Fonds | 3,42 Mrd. |
| Vontobel Fund - Global Equity H (hedged) EUR Fonds | 3,42 Mrd. |
| Vontobel Fund - Global Equity AI EUR Fonds | 3,42 Mrd. |
| Global Equity Global Equity - HN (hedged) - CHF Fonds | 3,42 Mrd. |
| Global Equity Global Equity - HI (hedged) - CHF Fonds | 3,42 Mrd. |
Über Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders ex China N Fonds
Der Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders ex China N Fonds (ISIN: LU2601939536, WKN: A3EMME) wurde am 20.09.2023 von der Fondsgesellschaft Vontobel Asset Management S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 156,48 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 120,27 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Thomas Schaffner, Raphael Lüscher betrieben. Bei einer Anlage in Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders ex China N Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 15,12% und die Volatilität lag bei 9,93%. Die Ausschüttungsart des Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders ex China N Fonds ist Thesaurierend.