Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders ex China N Fonds

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ISIN LU2601939536


Anlageziel

The Sub-Fund aims to generate long-term capital growth. The starting investment universe is the Sub-Find is the sustainable equities team of the Investment Manager. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund's assets are invested mainly in equities, equity-like transferable securities, including real estate equities and closed-ended real estate investment trusts, participation certificates, depositary receipts such as American Depositary Receipts (ADRs), Global Depositary Receipts (GDRs) and European Depositary Receipts (EDRs), etc. issued by companies that are based in or conduct the majority of their business in an emerging market, excluding China, and have a leading position within their sector.

Stammdaten

Name Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders ex China N EUR Acc Fonds
ISIN LU2601939536
WKN A3EMME
Fondsgesellschaft Vontobel Asset Management S.A.
Benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Thomas Schaffner, Raphael Lüscher
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 20.09.2023
Geschäftsjahr 31.08.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 20.09.2023
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.08.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 116,42
Anzahl Fonds der Kategorie 3647
Volumen der Tranche 823.794,75 EUR
Fonds Volumen 164,16 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,10

Gebühren

Laufende Kosten 1,14%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,10%
Transaktionskosten 0,04%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,83%
Rücknahmegebühr 0,30%
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -1,88
WE seit Jahresbeginn 0,60%