Vontobel Fund - Euro Corporate Bond N Fonds
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Vontobel Fund - Euro Corporate Bond N Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Vontobel Asset Management S.A. |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,79% |
| Benchmark | ICE BofA A-BBB EUR Corp |
| Fondsvolumen | 1,72 Mrd. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 9,43% |
| Vola 1 J (mehr) | 4,87% |
| Capture Ratio Up | 119,57 |
| Capture Ratio Down | 99,38 |
| Batting Average | 83,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,18 |
| R2 | 97,20% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Vontobel Fund - Euro Corporate Bond N Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,80% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,79% |
| Transaktionskosten | 0,01% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,55% |
| Rücknahmegebühr | 0,30% |
| Anteilsklassenvolumen | 22,88 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 1,72 Mrd. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (31.10.2024) | |
| Basisinformationsblatt (07.10.2024) | |
| Fondsprospekt (01.10.2024) | |
| Halbjahresbericht (29.02.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.08.2023) |
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Stammdaten
| Name | Vontobel Fund - Euro Corporate Bond N EUR Fonds |
| ISIN | LU1612361102 |
| WKN | A2JKLU |
| Fondsgesellschaft | Vontobel Asset Management S.A. |
| Benchmark | ICE BofA A-BBB EUR Corp |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Mondher Bettaieb, Claudia Fontanive-Wyss |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 30.05.2017 |
| Geschäftsjahr | 31.08. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
| Zahlstelle | Bank Vontobel AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Vontobel Fund - Euro Corporate Bond N Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Vontobel Fund - Euro Corporate Bond N EUR Fonds: Dieser Teilfonds hat zum Ziel, beste Anlagerenditen in EUR zu erzielen. Das Vermögen des Teilfonds wird unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifikation mit einem Minimum von 90% in unterschiedlichen, auf EUR lautenden Obligationen und ähnlichen fest- oder variabel verzinslichen Schuldverschreibungen, inklusive Wandel- und Optionsanleihen, öffentlich-rechtlicher und privater Schuldner angelegt. Höchstens 25% des Fondsvermögens dürfen in Wandel- und Optionsanleihen angelegt werden. Der überwiegende Teil seines Nettovermögens wird in Obligationen mit mittlerer Bonität investiert.
Der Vontobel Fund - Euro Corporate Bond N EUR Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des Vontobel Fund - Euro Corporate Bond N Fonds
Aktuelles zum Vontobel Fund - Euro Corporate Bond N Fonds
News zum Fonds: Vontobel Fund - Euro Corporate Bond N EUR Fonds
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Zusammensetzung des Vontobel Fund - Euro Corporate Bond N Fonds
Passende Fonds zum Vontobel Fund - Euro Corporate Bond N Fonds
Fonds Kategorievergleich
Passende Fonds
| Name | Volumen |
|---|---|
| Allianz Adiverba - P - EUR Fonds | 385,88 Mio. |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent I VT Fonds | 919,54 Mio. |
| Candriam Money Market Euro AAA V Inc Fonds | 1,39 Mrd. |
| BNP Paribas Funds Europe Small Cap I Capitalisation Fonds | 475,07 Mio. |
| BNP Paribas Funds Europe Small Cap Classic Capitalisation Fonds | 475,07 Mio. |
Fonds von Vontobel Asset Management
| Name | Volumen |
|---|---|
| Vontobel Fund - Global Equity AN USD Fonds | 3,29 Mrd. |
| Vontobel Fund - Global Equity N USD Fonds | 3,29 Mrd. |
| Vontobel Fund - Global Equity I USD Fonds | 3,29 Mrd. |
| Vontobel Fund - Global Equity HI (hedged) EUR Fonds | 3,29 Mrd. |
| Vontobel Fund - Global Equity HN (hedged) EUR Fonds | 3,29 Mrd. |
Über Vontobel Fund - Euro Corporate Bond N Fonds
Der Vontobel Fund - Euro Corporate Bond N Fonds (ISIN: LU1612361102, WKN: A2JKLU) wurde am 30.05.2017 von der Fondsgesellschaft Vontobel Asset Management S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 1,72 Mrd. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 106,91 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Mondher Bettaieb, Claudia Fontanive-Wyss betrieben. Bei einer Anlage in Vontobel Fund - Euro Corporate Bond N Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 9,43% und die Volatilität lag bei 4,87%. Die Ausschüttungsart des Vontobel Fund - Euro Corporate Bond N Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an ICE BofA A-BBB EUR Corp.