Vontobel Fund - Euro Corporate Bond N Fonds
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Anlageziel
Dieser Teilfonds hat zum Ziel, beste Anlagerenditen in EUR zu erzielen. Das Vermögen des Teilfonds wird unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifikation mit einem Minimum von 90% in unterschiedlichen, auf EUR lautenden Obligationen und ähnlichen fest- oder variabel verzinslichen Schuldverschreibungen, inklusive Wandel- und Optionsanleihen, öffentlich-rechtlicher und privater Schuldner angelegt. Höchstens 25% des Fondsvermögens dürfen in Wandel- und Optionsanleihen angelegt werden. Der überwiegende Teil seines Nettovermögens wird in Obligationen mit mittlerer Bonität investiert.
Stammdaten
Name | Vontobel Fund - Euro Corporate Bond N EUR Fonds |
ISIN | LU1612361102 |
WKN | A2JKLU |
Fondsgesellschaft | Vontobel Asset Management S.A. |
Benchmark | ICE BofA A-BBB EUR Corp |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Mondher Bettaieb, Claudia Fontanive-Wyss |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 30.05.2017 |
Geschäftsjahr | 31.08. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
Zahlstelle | Bank Vontobel AG |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 30.05.2017 |
Depotbank | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
Zahlstelle | Bank Vontobel AG |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.08. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 106,91 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1429 |
Volumen der Tranche | 22,88 Mio. EUR |
Fondsvolumen | 1,72 Mrd. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0,79 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,80% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,79% |
Transaktionskosten | 0,01% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,55% |
Rücknahmegebühr | 0,30% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,12 |
WE seit Jahresbeginn | 4,60% |