Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond AI Fonds
Anlageziel
Der Teilfonds hat zum Ziel, bestmögliche Anlagerenditen in USD zu erzielen. Der Teilfonds baut nach dem Grundsatz der Risikodiversifikation eine Ausrichtung (Exposure) hauptsächlich auf fest- und variabelverzinsliche Wertpapiere wie Anleihen, Notes und vergleichbare Finanzinstrumente auf, einschliesslich notleidende Wertpapiere, Wandel- und Optionsanleihen sowie Contingent Convertibles, die auf Hartwährungen (gemäss untenstehender Definition) lauten. Diese Wertpapiere können von staatlichen, staatsnahen oder supranationalen Instituten sowie von Unternehmen begeben oder garantiert werden, die ihren Sitz in Schwellenländern haben, dort Geschäfte tätigen oder auf Schwellenländer ausgerichtet sind.
Stammdaten
Name | Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond AI USD Fonds |
ISIN | LU1984203957 |
WKN | A2PH7Z |
Fondsgesellschaft | Vontobel Asset Management S.A. |
Benchmark | JPM CEMBI Broad Diversified |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Wouter Van Overfelt, Sergey Goncharov |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 07.05.2019 |
Geschäftsjahr | 31.08. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
Zahlstelle | Bank Vontobel AG |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 07.05.2019 |
Depotbank | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
Zahlstelle | Bank Vontobel AG |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.08. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 74,93 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 760 |
Volumen der Tranche | 22,82 Mio. USD |
Fondsvolumen | 1,01 Mrd. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 0,80 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,11% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,80% |
Transaktionskosten | 0,31% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,55% |
Rücknahmegebühr | 0,30% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,06 |
WE seit Jahresbeginn | 10,50% |