Vontobel Fund - Emerging Markets Blend HI Fonds
Vontobel Fund - Emerging Markets Blend HI Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Vontobel Asset Management S.A. |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,90% |
| Benchmark | |
| Fonds Volumen | 120,31 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 12,90% |
| Vola 1 J (mehr) | 5,51% |
| Capture Ratio Up | 115 |
| Capture Ratio Down | 41,39 |
| Batting Average | 66,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,68 |
| R2 | 69,58% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Vontobel Fund - Emerging Markets Blend HI Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,82% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,90% |
| Transaktionskosten | 0,92% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,63% |
| Rücknahmegebühr | 0,30% |
| Anteilsklassenvolumen | 21,19 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 120,31 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Basisinformationsblatt (05.02.2025) | |
| Fondsprospekt (01.02.2025) | |
| Monatsbericht/Factsheet (31.01.2025) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.08.2024) | |
| Halbjahresbericht (29.02.2024) |
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Stammdaten
| Name | Vontobel Fund - Emerging Markets Blend HI Hedged EUR Acc Fonds |
| ISIN | LU1896847628 |
| WKN | A2N8H2 |
| Fondsgesellschaft | Vontobel Asset Management S.A. |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Thierry Larose, Carl Vermassen, Wouter Van Overfelt, Luc D'Hooge, Dario Scheurer, Carlos De Sousa |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 26.10.2018 |
| Geschäftsjahr | 31.08. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Bank Vontobel AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Vontobel Fund - Emerging Markets Blend HI Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Vontobel Fund - Emerging Markets Blend HI Hedged EUR Acc Fonds: The Sub-Fund aims to achieve the best possible investment returns in USD. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund shall build up an exposure of at least two-thirds of its net assets to the fixed-income asset class by purchasing bonds, notes and similar fixed-interest, variable-rate and floating-rate securities, including distressed securities, convertibles and contingent convertibles as well as warrant bonds, issued or guaranteed by government or government-related, supra-national or corporate issuers domiciled in, having their business activity in or exposed to emerging markets. The securities may be issued in any currency.
Der Vontobel Fund - Emerging Markets Blend HI Hedged EUR Acc Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des Vontobel Fund - Emerging Markets Blend HI Fonds
Aktuelles zum Vontobel Fund - Emerging Markets Blend HI Fonds
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Zusammensetzung des Vontobel Fund - Emerging Markets Blend HI Fonds
Passende Fonds zum Vontobel Fund - Emerging Markets Blend HI Fonds
Fonds Kategorievergleich
Passende Fonds
| Name | Volumen |
|---|---|
| Nordea 1 - North American High Yield Stars Bond Fund BC EUR Fonds | 1,10 Mrd. |
| Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Artificial Intelligence CT USD Fonds | 7,44 Mrd. |
| Antecedo Defensive Growth - Anteilklasse I Fonds | 621,47 Mio. |
| AFB Global Equity Select R Fonds | 38,52 Mio. |
| TBF Balanced EUR S Fonds | 7,35 Mio. |
Fonds von Vontobel Asset Management
Über Vontobel Fund - Emerging Markets Blend HI Fonds
Der Vontobel Fund - Emerging Markets Blend HI Fonds (ISIN: LU1896847628, WKN: A2N8H2) wurde am 26.10.2018 von der Fondsgesellschaft Vontobel Asset Management S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 120,31 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 03.10.2024 um 01:00:01 Uhr bei 134,47 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Thierry Larose, Carl Vermassen, Wouter Van Overfelt, Luc D'Hooge, Dario Scheurer, Carlos De Sousa betrieben. Bei einer Anlage in Vontobel Fund - Emerging Markets Blend HI Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Im letzten Jahr betrug das Kursmaximum 136,22 USD und das Kursminimum 119,91 USD. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 12,90% und die Volatilität lag bei 5,51%. Die Ausschüttungsart des Vontobel Fund - Emerging Markets Blend HI Fonds ist Thesaurierend.