Vontobel Fund - Emerging Markets Blend HI Fonds

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WKN A2N8H2

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ISIN LU1896847628


Vontobel Fund - Emerging Markets Blend HI Fonds Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft Vontobel Asset Management S.A.
Währung EUR
Ausgabeaufschlag regulär 5,00%
Total Expense Ratio (TER) 0,90%
Benchmark
Fonds Volumen 120,31 Mio. EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Perf. 1 J (mehr) 12,90%
Vola 1 J (mehr) 5,51%
Capture Ratio Up 115
Capture Ratio Down 41,39
Batting Average 66,67%
Alpha -
Beta 0,68
R2 69,58%
Risk/Return -

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Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Vontobel Fund - Emerging Markets Blend HI Fonds

Gebühren + Konditionen

Laufende Kosten 1,82%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,90%
Transaktionskosten 0,92%
Ausgabeaufschlag regulär 5,00%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,63%
Rücknahmegebühr 0,30%
Anteilsklassenvolumen 21,19 Mio. EUR
Fondsvolumen 120,31 Mio. EUR
Mindestanlage -

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Vontobel Fund - Emerging Markets Blend HI Hedged EUR Acc Fonds als Sparplan

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Stammdaten

Name Vontobel Fund - Emerging Markets Blend HI Hedged EUR Acc Fonds
ISIN LU1896847628
WKN A2N8H2
Fondsgesellschaft Vontobel Asset Management S.A.
Benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Thierry Larose, Carl Vermassen, Wouter Van Overfelt, Luc D'Hooge, Dario Scheurer, Carlos De Sousa
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 26.10.2018
Geschäftsjahr 31.08.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle Bank Vontobel AG
Riester Fonds Nein

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Anlagepolitik des Vontobel Fund - Emerging Markets Blend HI Fonds

Anlagepolitik

So investiert der Vontobel Fund - Emerging Markets Blend HI Hedged EUR Acc Fonds: The Sub-Fund aims to achieve the best possible investment returns in USD. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund shall build up an exposure of at least two-thirds of its net assets to the fixed-income asset class by purchasing bonds, notes and similar fixed-interest, variable-rate and floating-rate securities, including distressed securities, convertibles and contingent convertibles as well as warrant bonds, issued or guaranteed by government or government-related, supra-national or corporate issuers domiciled in, having their business activity in or exposed to emerging markets. The securities may be issued in any currency.

Der Vontobel Fund - Emerging Markets Blend HI Hedged EUR Acc Fonds gehört zur Kategorie "Renten".

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Performance und Kennzahlen des Vontobel Fund - Emerging Markets Blend HI Fonds

Performance

6 Monate 6,04%
1 Jahr 12,90%
3 Jahre 18,24%
5 Jahre 16,19%
10 Jahre -
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Volatilität

6 Monate
1 Jahr 5,51%
3 Jahre 10,94%
5 Jahre 15,44%
10 Jahre
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Sharpe Ratio

6 Monate
1 Jahr 1,58
3 Jahre 0,35
5 Jahre 0,20
10 Jahre
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Aktuelles zum Vontobel Fund - Emerging Markets Blend HI Fonds

News zum Fonds: Vontobel Fund - Emerging Markets Blend HI Hedged EUR Acc Fonds

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Zusammensetzung des Vontobel Fund - Emerging Markets Blend HI Fonds

Zusammensetzung nach Ländern

Chart Asset Allocation
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Über Vontobel Fund - Emerging Markets Blend HI Fonds

Der Vontobel Fund - Emerging Markets Blend HI Fonds (ISIN: LU1896847628, WKN: A2N8H2) wurde am 26.10.2018 von der Fondsgesellschaft Vontobel Asset Management S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 120,31 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 03.10.2024 um 01:00:01 Uhr bei 134,47 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Thierry Larose, Carl Vermassen, Wouter Van Overfelt, Luc D'Hooge, Dario Scheurer, Carlos De Sousa betrieben. Bei einer Anlage in Vontobel Fund - Emerging Markets Blend HI Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Im letzten Jahr betrug das Kursmaximum 136,22 USD und das Kursminimum 119,91 USD. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 12,90% und die Volatilität lag bei 5,51%. Die Ausschüttungsart des Vontobel Fund - Emerging Markets Blend HI Fonds ist Thesaurierend.

Total Expense Ratio (TER) beinhaltet die Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten. Transaktionskosten werden separat ausgewiesen.
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