Vontobel Fund - Emerging Markets Blend HI Fonds

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Anlageziel

The Sub-Fund aims to achieve the best possible investment returns in USD. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund shall build up an exposure of at least two-thirds of its net assets to the fixed-income asset class by purchasing bonds, notes and similar fixed-interest, variable-rate and floating-rate securities, including distressed securities, convertibles and contingent convertibles as well as warrant bonds, issued or guaranteed by government or government-related, supra-national or corporate issuers domiciled in, having their business activity in or exposed to emerging markets. The securities may be issued in any currency.

Stammdaten

Name Vontobel Fund - Emerging Markets Blend HI Hedged EUR Acc Fonds
ISIN LU1896847628
WKN A2N8H2
Fondsgesellschaft Vontobel Asset Management S.A.
Benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Thierry Larose, Wouter Van Overfelt, Sergey Goncharov, Luc D'Hooge
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 26.10.2018
Geschäftsjahr 31.08.
VL-fähig? Nein
Depotbank CACEIS Investor Services Bank S.A.
Zahlstelle Bank Vontobel AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 26.10.2018
Depotbank CACEIS Investor Services Bank S.A.
Zahlstelle Bank Vontobel AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.08.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 120,67
Anzahl Fonds der Kategorie 1076
Volumen der Tranche 16,40 Mio. EUR
Fondsvolumen 110,65 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,93

Gebühren

Laufende Kosten 1,87%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,93%
Transaktionskosten 0,94%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,63%
Rücknahmegebühr 0,30%
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,16
WE seit Jahresbeginn 9,97%