Valori - Subordinated Debt Fund C Capitalisation Fonds

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Valori - Subordinated Debt Fund C Capitalisation Fonds Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft Valori Asset Management S.A.
Währung EUR
Ausgabeaufschlag regulär -
Total Expense Ratio (TER) 2,50%
Benchmark Kein Benchmark
Fondsvolumen 39,42 Mio. EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Perf. 1 J (mehr) 11,18%
Vola 1 J (mehr) 3,94%
Capture Ratio Up 122,72
Capture Ratio Down 99,58
Batting Average 75,00%
Alpha -
Beta 1,1
R2 91,26%
Risk/Return -

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Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Valori - Subordinated Debt Fund C Capitalisation Fonds

Gebühren + Konditionen

Laufende Kosten 3,60%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 2,50%
Transaktionskosten 1,10%
Ausgabeaufschlag regulär -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,40%
Rücknahmegebühr -
Anteilsklassenvolumen 11,00 Mio. EUR
Fondsvolumen 39,42 Mio. EUR
Mindestanlage 5.000,00 EUR

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Valori SICAV - Subordinated Debt Fund C EUR Capitalisation Fonds als Sparplan

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Weitere Informationen zu ETFs finden Sie in unseren Ratgebern:

Stammdaten

Name Valori SICAV - Subordinated Debt Fund C EUR Capitalisation Fonds
ISIN LU2608830894
WKN
Fondsgesellschaft Valori Asset Management S.A.
Benchmark Kein Benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 14.06.2023
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank UBS Europe SE
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Anlagepolitik des Valori - Subordinated Debt Fund C Capitalisation Fonds

Anlagepolitik

So investiert der Valori SICAV - Subordinated Debt Fund C EUR Capitalisation Fonds: The Sub-Fund invests with a medium to long-term strategy for increasing the value of its assets. The strategy of the Sub-Fund promotes ESG characteristics pursuant to Article 8 (1) of the SFDR through an analysis integrated in the investment process.

Der Valori SICAV - Subordinated Debt Fund C EUR Capitalisation Fonds gehört zur Kategorie "Renten".

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Performance und Kennzahlen des Valori - Subordinated Debt Fund C Capitalisation Fonds

Performance

6 Monate 7,42%
1 Jahr 11,18%
3 Jahre -
5 Jahre -
10 Jahre -
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Volatilität

6 Monate
1 Jahr 3,94%
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
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Sharpe Ratio

6 Monate
1 Jahr 2,33
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
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Aktuelles zum Valori - Subordinated Debt Fund C Capitalisation Fonds

News zum Fonds: Valori SICAV - Subordinated Debt Fund C EUR Capitalisation Fonds

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Zusammensetzung des Valori - Subordinated Debt Fund C Capitalisation Fonds

Zusammensetzung nach Ländern

Chart Asset Allocation
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Über Valori - Subordinated Debt Fund C Capitalisation Fonds

Der Valori - Subordinated Debt Fund C Capitalisation Fonds (ISIN: LU2608830894) wurde am 14.06.2023 von der Fondsgesellschaft Valori Asset Management S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 39,42 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 118,25 in der Währung EUR. Bei einer Anlage in Valori - Subordinated Debt Fund C Capitalisation Fonds sollte die Mindestanlage von 5.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 11,18% und die Volatilität lag bei 3,94%. Die Ausschüttungsart des Valori - Subordinated Debt Fund C Capitalisation Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Not Benchmarked.