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Valori - Subordinated Debt Fund BH Capitalisation Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Valori Asset Management S.A. |
| Währung | CHF |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,00% |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Fondsvolumen | 40,50 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | - |
| Vola 1 J (mehr) | - |
| Capture Ratio Up | - |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | - |
| Alpha | - |
| Beta | - |
| R2 | - |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Valori - Subordinated Debt Fund BH Capitalisation Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 2,10% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,00% |
| Transaktionskosten | 1,10% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,60% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 381.376,11 EUR |
| Fondsvolumen | 40,50 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 532.618,25 EUR |
Dokumente
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Valori SICAV - Subordinated Debt Fund BH CHF Capitalisation Fonds als Sparplan
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Stammdaten
| Name | Valori SICAV - Subordinated Debt Fund BH CHF Capitalisation Fonds |
| ISIN | LU2460217917 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Valori Asset Management S.A. |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 29.11.2023 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | UBS Europe SE |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Valori - Subordinated Debt Fund BH Capitalisation Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Valori SICAV - Subordinated Debt Fund BH CHF Capitalisation Fonds: The Sub-Fund invests with a medium to long-term strategy for increasing the value of its assets. The strategy of the Sub-Fund promotes ESG characteristics pursuant to Article 8 (1) of the SFDR through an analysis integrated in the investment process as detailed in section 5 (Investment process and sustainability considerations) below.
Der Valori SICAV - Subordinated Debt Fund BH CHF Capitalisation Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des Valori - Subordinated Debt Fund BH Capitalisation Fonds
Aktuelles zum Valori - Subordinated Debt Fund BH Capitalisation Fonds
News zum Fonds: Valori SICAV - Subordinated Debt Fund BH CHF Capitalisation Fonds
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Zusammensetzung des Valori - Subordinated Debt Fund BH Capitalisation Fonds
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Fonds von Valori Asset Management
| Name | Volumen |
|---|---|
| Valori SICAV - Elite Equity Fund CG EUR Acc Fonds | 57,27 Mio. |
| Valori SICAV - Elite Equity Fund B EUR Acc Fonds | 57,27 Mio. |
| Valori SICAV - Hearth Ethical Fund B EUR Acc Fonds | 54,88 Mio. |
| Valori SICAV - Hearth Ethical Fund CG EUR Acc Fonds | 54,88 Mio. |
| Valori SICAV - Hearth Ethical Fund A EUR Acc Fonds | 54,88 Mio. |
Über Valori - Subordinated Debt Fund BH Capitalisation Fonds
Der Valori - Subordinated Debt Fund BH Capitalisation Fonds (ISIN: LU2460217917) wurde am 29.11.2023 von der Fondsgesellschaft Valori Asset Management S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 40,50 Mio. CHF und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 111,31 in der Währung CHF. Bei einer Anlage in Valori - Subordinated Debt Fund BH Capitalisation Fonds sollte die Mindestanlage von 532.618,25 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Die Ausschüttungsart des Valori - Subordinated Debt Fund BH Capitalisation Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Not Benchmarked.