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Anlageziel
The Sub-Fund invests with a medium to long-term strategy for increasing the value of its assets. The strategy of the Sub-Fund promotes ESG characteristics pursuant to Article 8 (1) of the SFDR through an analysis integrated in the investment process.
Stammdaten
| Name | Valori SICAV - Subordinated Debt Fund C EUR Capitalisation Fonds |
| ISIN | LU2608830894 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Valori Asset Management S.A. |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 14.06.2023 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | UBS Europe SE |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 14.06.2023 |
| Depotbank | UBS Europe SE |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 118,25 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 356 |
| Volumen der Tranche | 11,00 Mio. EUR |
| Fonds Volumen | 39,42 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 2,50 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 3,60% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,50% |
| Transaktionskosten | 1,10% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,40% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,02 |
| WE seit Jahresbeginn | 10,94% |