EdR - Corporate Hybrid Bonds NC Fonds
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EdR - Corporate Hybrid Bonds NC Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Edmond de Rothschild Asset Management (France) |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,70% |
| Benchmark | |
| Fondsvolumen | 567,05 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 11,80% |
| Vola 1 J (mehr) | 2,89% |
| Capture Ratio Up | 116,8 |
| Capture Ratio Down | 40,63 |
| Batting Average | 66,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,73 |
| R2 | 75,13% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des EdR - Corporate Hybrid Bonds NC Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,25% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,70% |
| Transaktionskosten | 0,55% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,55% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 98,66 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 567,05 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 10.000.000,00 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds NC EUR Fonds |
| ISIN | FR00140058Z6 |
| WKN | A3DCFL |
| Fondsgesellschaft | Edmond de Rothschild Asset Management (France) |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Alexis FORET, Alexis Sebah |
| Domizil | France |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 23.05.2023 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Edmond de Rothschild (France) |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des EdR - Corporate Hybrid Bonds NC Fonds
Anlagepolitik
So investiert der EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds NC EUR Fonds: The objective of the Sub-fund is to outperform the ICE BofA Global Hybrid Non-Financial Corporate 5% Constrained Index over the recommended investment period through a portfolio invested mainly in hybrid debt securities of companies from any geographical region. These bond-type securities are issued by non-financial companies with the following characteristics: Subordinated payment rank and issued with a "perpetual" maturity or more than 50 years at issuance. The Sub-fund is actively managed, which means that the Manager makes investment decisions with the aim of achieving the Sub-Fund’s objective and investment policy. This active management includes taking decisions related to asset selection, regional allocation, sectoral views and overall market exposure.
Der EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds NC EUR Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des EdR - Corporate Hybrid Bonds NC Fonds
Aktuelles zum EdR - Corporate Hybrid Bonds NC Fonds
News zum Fonds: EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds NC EUR Fonds
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Zusammensetzung des EdR - Corporate Hybrid Bonds NC Fonds
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| Name | Volumen |
|---|---|
| Edmond de Rothschild Fund - Big Data N USD Fonds | 2,29 Mrd. |
| Edmond de Rothschild Fund - Big Data J USD Fonds | 2,29 Mrd. |
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| Edmond de Rothschild Fund - Big Data CRD EUR Fonds | 2,29 Mrd. |
| Edmond de Rothschild Fund - Big Data CRD USD Fonds | 2,29 Mrd. |
Über EdR - Corporate Hybrid Bonds NC Fonds
Der EdR - Corporate Hybrid Bonds NC Fonds (ISIN: FR00140058Z6, WKN: A3DCFL) wurde am 23.05.2023 von der Fondsgesellschaft Edmond de Rothschild Asset Management (France) aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 567,05 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 118,03 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Alexis FORET, Alexis Sebah betrieben. Bei einer Anlage in EdR - Corporate Hybrid Bonds NC Fonds sollte die Mindestanlage von 10.000.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 11,80% und die Volatilität lag bei 2,89%. Die Ausschüttungsart des EdR - Corporate Hybrid Bonds NC Fonds ist Thesaurierend.